交银均衡成长一年混合A基金净值查询(010936)
今天最新净值
0.7900
0.0047 0.6000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7388
-0.0083 -1.1059%
- 累计净值：0.8530
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.0232亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
近一周,交银均衡成长一年混合A(010936)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7405 |
0.8035 |
0.7471 |
0.8101 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7471 |
0.8101 |
0.7487 |
0.8117 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7487 |
0.8117 |
0.7326 |
0.7956 |
0.0161 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7326 |
0.7956 |
0.7480 |
0.8110 |
-0.0154 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7480 |
0.8110 |
0.7423 |
0.8053 |
0.0057 |
0.77% |
