交银均衡成长一年混合A基金净值查询(010936)
今天最新净值
0.7900
0.0047 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7587
0.0060 0.7975%
- 累计净值：0.8530
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.0232亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
近一月,交银均衡成长一年混合A(010936)基金累计收益率11.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7512 |
0.8142 |
0.7431 |
0.8061 |
0.0081 |
1.09% |
| 2024-04-24 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7527 |
0.8157 |
0.7404 |
0.8034 |
0.0123 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7404 |
0.8034 |
0.7418 |
0.8048 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7418 |
0.8048 |
0.7405 |
0.8035 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7405 |
0.8035 |
0.7471 |
0.8101 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7471 |
0.8101 |
0.7487 |
0.8117 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7487 |
0.8117 |
0.7326 |
0.7956 |
0.0161 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7326 |
0.7956 |
0.7480 |
0.8110 |
-0.0154 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7480 |
0.8110 |
0.7423 |
0.8053 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7423 |
0.8053 |
0.7451 |
0.8081 |
-0.0028 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7451 |
0.8081 |
0.7423 |
0.8053 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7423 |
0.8053 |
0.7555 |
0.8185 |
-0.0132 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7555 |
0.8185 |
0.7504 |
0.8134 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7504 |
0.8134 |
0.7636 |
0.8266 |
-0.0132 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7636 |
0.8266 |
0.7720 |
0.8350 |
-0.0084 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7720 |
0.8350 |
0.7801 |
0.8431 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7801 |
0.8431 |
0.7660 |
0.8290 |
0.0141 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7660 |
0.8290 |
0.7642 |
0.8272 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7642 |
0.8272 |
0.7465 |
0.8095 |
0.0177 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
0.7465 |
0.8095 |
0.7629 |
0.8259 |
-0.0164 |
-2.15% |
