交银均衡成长一年混合A基金净值查询(010936)
今天最新净值
1.4241
0.0368 2.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1851
0.0178 1.5277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4871
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.9214亿
- 最近资产：27.80亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏 徐嘉辰
近一月,交银均衡成长一年混合A(010936)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4366 |
1.4996 |
1.4241 |
1.4871 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-09-16 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4241 |
1.4871 |
1.3873 |
1.4503 |
0.0368 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3873 |
1.4503 |
1.3905 |
1.4535 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3905 |
1.4535 |
1.3958 |
1.4588 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3958 |
1.4588 |
1.4032 |
1.4662 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4032 |
1.4662 |
1.4126 |
1.4756 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4126 |
1.4756 |
1.4162 |
1.4792 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4162 |
1.4792 |
1.4148 |
1.4778 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4148 |
1.4778 |
1.3764 |
1.4394 |
0.0384 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3764 |
1.4394 |
1.3952 |
1.4582 |
-0.0188 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3952 |
1.4582 |
1.3960 |
1.4590 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.3960 |
1.4590 |
1.4153 |
1.4783 |
-0.0193 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4153 |
1.4783 |
1.4339 |
1.4969 |
-0.0186 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4339 |
1.4969 |
1.4183 |
1.4813 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4183 |
1.4813 |
1.4344 |
1.4974 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4344 |
1.4974 |
1.4038 |
1.4668 |
0.0306 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4038 |
1.4668 |
1.4052 |
1.4682 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4052 |
1.4682 |
1.4102 |
1.4732 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4102 |
1.4732 |
1.4698 |
1.5328 |
-0.0596 |
-4.23% |
| 2026-08-21 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4698 |
1.5328 |
1.4502 |
1.5132 |
0.0196 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4502 |
1.5132 |
1.4424 |
1.5054 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.4424 |
1.5054 |
1.5477 |
1.6107 |
-0.1053 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
010936 |
交银均衡成长一年混合A |
1.5477 |
1.6107 |
1.5521 |
1.6151 |
-0.0044 |
-0.28% |
