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华夏先锋科技一年定开混合A基金净值查询(010518)

今天最新净值 0.6550 0.0049 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 0.0119 1.9137%
  • 累计净值:0.6550
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1435亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:周克平 连骁
近一季华夏先锋科技一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏先锋科技一年定开混合A(010518)基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6232 0.6232 0.6412 0.6412 -0.0180 -2.81%
2024-03-26 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6412 0.6412 0.6334 0.6334 0.0078 1.23%
2024-03-25 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6334 0.6334 0.6408 0.6408 -0.0074 -1.15%
2024-03-22 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6408 0.6408 0.6532 0.6532 -0.0124 -1.90%
2024-03-21 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6532 0.6532 0.6506 0.6506 0.0026 0.40%
2024-03-20 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6506 0.6506 0.6513 0.6513 -0.0007 -0.11%
2024-03-18 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6632 0.6632 0.6550 0.6550 0.0082 1.25%
2024-03-15 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6550 0.6550 0.6501 0.6501 0.0049 0.75%
2024-03-14 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6501 0.6501 0.6546 0.6546 -0.0045 -0.69%
2024-03-13 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6546 0.6546 0.6504 0.6504 0.0042 0.65%
2024-03-12 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6504 0.6504 0.6390 0.6390 0.0114 1.78%
2024-03-11 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6390 0.6390 0.6266 0.6266 0.0124 1.98%
2024-03-08 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6266 0.6266 0.6229 0.6229 0.0037 0.59%
2024-03-07 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6229 0.6229 0.6356 0.6356 -0.0127 -2.00%
2024-03-06 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6356 0.6356 0.6319 0.6319 0.0037 0.59%
2024-03-05 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6319 0.6319 0.6369 0.6369 -0.0050 -0.79%
2024-03-04 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6369 0.6369 0.6424 0.6424 -0.0055 -0.86%
2024-03-01 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6424 0.6424 0.6396 0.6396 0.0028 0.44%
2024-02-29 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6396 0.6396 0.6194 0.6194 0.0202 3.26%
2024-02-28 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6194 0.6194 0.6455 0.6455 -0.0261 -4.04%
2024-02-27 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6455 0.6455 0.6162 0.6162 0.0293 4.75%
2024-02-26 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6162 0.6162 0.6089 0.6089 0.0073 1.20%
2024-02-23 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6089 0.6089 0.5970 0.5970 0.0119 1.99%
2024-02-22 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5970 0.5970 0.5894 0.5894 0.0076 1.29%
2024-02-21 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5894 0.5894 0.5790 0.5790 0.0104 1.80%
2024-02-20 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5790 0.5790 0.5802 0.5802 -0.0012 -0.21%
2024-02-19 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5802 0.5802 0.5804 0.5804 -0.0002 -0.03%
2024-02-08 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5804 0.5804 0.5650 0.5650 0.0154 2.73%
2024-02-07 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5650 0.5650 0.5522 0.5522 0.0128 2.32%
2024-02-06 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5522 0.5522 0.5236 0.5236 0.0286 5.46%
2024-02-05 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5236 0.5236 0.5353 0.5353 -0.0117 -2.19%
2024-02-02 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5353 0.5353 0.5476 0.5476 -0.0123 -2.25%
2024-02-01 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5476 0.5476 0.5439 0.5439 0.0037 0.68%
2024-01-31 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5439 0.5439 0.5540 0.5540 -0.0101 -1.82%
2024-01-30 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5540 0.5540 0.5637 0.5637 -0.0097 -1.72%
2024-01-29 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5637 0.5637 0.5755 0.5755 -0.0118 -2.05%
2024-01-26 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5755 0.5755 0.5919 0.5919 -0.0164 -2.77%
2024-01-25 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5919 0.5919 0.5875 0.5875 0.0044 0.75%
2024-01-24 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5875 0.5875 0.5849 0.5849 0.0026 0.44%
2024-01-23 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5849 0.5849 0.5755 0.5755 0.0094 1.63%
2024-01-22 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.5755 0.5755 0.6030 0.6030 -0.0275 -4.56%
2024-01-19 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6030 0.6030 0.6123 0.6123 -0.0093 -1.52%
2024-01-18 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6123 0.6123 0.6070 0.6070 0.0053 0.87%
2024-01-17 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6070 0.6070 0.6310 0.6310 -0.0240 -3.80%
2024-01-16 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6310 0.6310 0.6299 0.6299 0.0011 0.17%
2024-01-15 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6299 0.6299 0.6370 0.6370 -0.0071 -1.11%
2024-01-12 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6370 0.6370 0.6421 0.6421 -0.0051 -0.79%
2024-01-11 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6421 0.6421 0.6303 0.6303 0.0118 1.87%
2024-01-10 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6303 0.6303 0.6361 0.6361 -0.0058 -0.91%
2024-01-09 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6361 0.6361 0.6373 0.6373 -0.0012 -0.19%
2024-01-08 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6373 0.6373 0.6543 0.6543 -0.0170 -2.60%
2024-01-05 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6543 0.6543 0.6673 0.6673 -0.0130 -1.95%
2024-01-04 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6673 0.6673 0.6723 0.6723 -0.0050 -0.74%
2024-01-03 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6723 0.6723 0.6821 0.6821 -0.0098 -1.44%
2024-01-02 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6821 0.6821 0.6975 0.6975 -0.0154 -2.21%
2023-12-29 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6975 0.6975 0.6869 0.6869 0.0106 1.54%
2023-12-28 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6869 0.6869 0.6768 0.6768 0.0101 1.49%