华夏先锋科技一年定开混合A基金净值查询(010518)
今天最新净值
0.6441
0.0194 3.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0231 3.6956%
- 累计净值：0.6441
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1435亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平 连骁
近一月,华夏先锋科技一年定开混合A(010518)基金累计收益率12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0194 |
3.11% |
| 2024-04-25 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0126 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0102 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0172 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0206 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6296 |
0.6296 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0017 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0115 |
-1.77% |
| 2024-04-02 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0118 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0139 |
2.23% |
