长城研究精选混合C基金净值查询(014538)
今天最新净值
1.6874
-0.0104 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8378
0.0214 1.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5600亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林皓
近一季,长城研究精选混合C(014538)基金累计收益率-13.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0229 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0196 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0332 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0465 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0289 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7471 |
1.7471 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0806 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0478 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7831 |
1.7831 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7893 |
1.7893 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0242 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8135 |
1.8135 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0145 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0362 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0410 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7913 |
1.7913 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0081 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0641 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7191 |
1.7191 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0363 |
2.16% |
| 2026-08-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6828 |
1.6828 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0254 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0319 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0671 |
-3.85% |
| 2026-07-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0223 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0738 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0372 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0242 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7819 |
1.7819 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0231 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0754 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.1122 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0265 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0321 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8831 |
1.8831 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2026-07-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0533 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8894 |
1.8894 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9037 |
1.9037 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.1194 |
-5.90% |
| 2026-07-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0370 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0589 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0012 |
2.0012 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0085 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9927 |
1.9927 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0953 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0409 |
2.00% |
| 2026-06-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0471 |
2.0471 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0510 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9961 |
1.9961 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0482 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
2.0443 |
2.0443 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0542 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9901 |
1.9901 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0187 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0203 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0071 |
0.37% |
