长城研究精选混合C基金净值查询(014538)
今天最新净值
1.4591
-0.0121 -0.82%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4236
-0.0355 -2.4351%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5600亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何以广 周诗博
近一季,长城研究精选混合C(014538)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0212 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0196 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0326 |
2.30% |
| 2025-12-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0132 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0199 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0233 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0472 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0229 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0226 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0391 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0251 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-10-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0508 |
3.75% |
| 2025-10-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-10-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0373 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0305 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0222 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0644 |
-4.82% |
| 2025-10-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0308 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0496 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0165 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0132 |
0.98% |
