长城研究精选混合C基金净值查询(014538)
今天最新净值
1.7290
0.0451 2.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8378
0.0214 1.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5600亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林皓
近一月,长城研究精选混合C(014538)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7290 |
1.7290 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0451 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0300 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0229 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0196 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0181 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0332 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7405 |
1.7405 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0465 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7745 |
1.7745 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0289 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.7471 |
1.7471 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0806 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
014538 |
长城研究精选混合C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0032 |
-0.17% |
