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博时厚泽回报混合C - 基金主页(代码:005266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3953 0.0586 2.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8938 0.0506 2.7448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5971
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0640亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：博时基金
基金经理：冀楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.51%	0.04%	-3.59%	-13.81%	32.61%	84.96%	54.85%	111.69%
同类排名	232/2282	764/2314	969/2307	1665/2292	239/2265	509/2173	502/2101	-

博时厚泽回报混合C(005266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3777	-0.73%
2026-09-16	2.3953	2.51%
2026-09-15	2.3367	-0.03%
2026-09-14	2.3375	-1.97%
2026-09-11	2.3835	0.29%
2026-09-10	2.3767	-0.18%

博时厚泽回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.2018元

博时厚泽回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.00%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	9.93%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	9.82%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	8.61%	1.84%
002273	水晶光电	0.0000	6.84%	1.06%
002916	深南电路	0.0000	5.76%	0.66%
002436	兴森科技	0.0000	5.36%	2.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.91%	1.75%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%
605376	博迁新材	0.0000	3.59%	1.01%

博时厚泽回报混合C(005266)基金档案

基金代码	005266	基金简称	博时厚泽回报混合C	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冀楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.0640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%