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博时厚泽回报混合C - 基金主页(代码:005266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3953 0.0586 2.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8938 0.0506 2.7448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5971
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0640亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：博时基金
基金经理：冀楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.51%	0.04%	-3.59%	-13.81%	32.61%	84.96%	54.85%	111.69%
同类排名	232/2282	764/2314	969/2307	1665/2292	239/2265	509/2173	502/2101	-

博时厚泽回报混合C(005266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3777	-0.73%
2026-09-16	2.3953	2.51%
2026-09-15	2.3367	-0.03%
2026-09-14	2.3375	-1.97%
2026-09-11	2.3835	0.29%
2026-09-10	2.3767	-0.18%

博时厚泽回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	分红	每份派现金0.2018元

博时厚泽回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.00%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	9.93%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	9.82%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	8.61%	1.84%
002273	水晶光电	0.0000	6.84%	1.06%
002916	深南电路	0.0000	5.76%	0.66%
002436	兴森科技	0.0000	5.36%	2.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.91%	1.75%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%
605376	博迁新材	0.0000	3.59%	1.01%

博时厚泽回报混合C(005266)基金档案

基金代码	005266	基金简称	博时厚泽回报混合C	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冀楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.0640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C	2.0798	2.93%
博时新兴	2.1780	2.93%
博时创新驱动混合A	1.6717	2.92%
博时创新驱动混合C	1.5592	2.92%
博时创业A	3.0100	2.91%
科创投资	3.9447	2.79%
博时新收益混合A	2.1370	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%