博时厚泽回报混合C基金净值查询(005266)
今天最新净值
1.4506
0.0123 0.8600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4503
0.0004 0.0250%
- 累计净值：1.6524
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4820亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：周心鹏 冀楠
近一月,博时厚泽回报混合C(005266)基金累计收益率6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4499 |
1.6517 |
1.4298 |
1.6316 |
0.0201 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4298 |
1.6316 |
1.4495 |
1.6513 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4495 |
1.6513 |
1.4284 |
1.6302 |
0.0211 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4284 |
1.6302 |
1.4264 |
1.6282 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4264 |
1.6282 |
1.4230 |
1.6248 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4230 |
1.6248 |
1.4387 |
1.6405 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4387 |
1.6405 |
1.4351 |
1.6369 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4351 |
1.6369 |
1.4544 |
1.6562 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4544 |
1.6562 |
1.4550 |
1.6568 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4550 |
1.6568 |
1.4651 |
1.6669 |
-0.0101 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-01 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4651 |
1.6669 |
1.4519 |
1.6537 |
0.0132 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4519 |
1.6537 |
1.4409 |
1.6427 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4409 |
1.6427 |
1.4296 |
1.6314 |
0.0113 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4296 |
1.6314 |
1.4427 |
1.6445 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4427 |
1.6445 |
1.4391 |
1.6409 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4391 |
1.6409 |
1.4499 |
1.6517 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4499 |
1.6517 |
1.4578 |
1.6596 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4578 |
1.6596 |
1.4592 |
1.6610 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4592 |
1.6610 |
1.4626 |
1.6644 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
1.4626 |
1.6644 |
1.4665 |
1.6683 |
-0.0039 |
-0.27% |
