博时厚泽回报混合C基金净值查询(005266)
今天最新净值
2.3367
-0.0008 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8938
0.0506 2.7448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5385
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0640亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一月,博时厚泽回报混合C(005266)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3953 |
2.5971 |
2.3367 |
2.5385 |
0.0586 |
2.51% |
| 2026-09-15 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3367 |
2.5385 |
2.3375 |
2.5393 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3375 |
2.5393 |
2.3835 |
2.5853 |
-0.0460 |
-1.97% |
| 2026-09-11 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3835 |
2.5853 |
2.3767 |
2.5785 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3767 |
2.5785 |
2.3809 |
2.5827 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3809 |
2.5827 |
2.3731 |
2.5749 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3731 |
2.5749 |
2.3588 |
2.5606 |
0.0143 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3588 |
2.5606 |
2.2157 |
2.4175 |
0.1431 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2157 |
2.4175 |
2.2545 |
2.4563 |
-0.0388 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2545 |
2.4563 |
2.2510 |
2.4528 |
0.0035 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2510 |
2.4528 |
2.2864 |
2.4882 |
-0.0354 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2864 |
2.4882 |
2.3397 |
2.5415 |
-0.0533 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3397 |
2.5415 |
2.3074 |
2.5092 |
0.0323 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3074 |
2.5092 |
2.3299 |
2.5317 |
-0.0225 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3299 |
2.5317 |
2.2601 |
2.4619 |
0.0698 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2601 |
2.4619 |
2.2544 |
2.4562 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2544 |
2.4562 |
2.2594 |
2.4612 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2594 |
2.4612 |
2.3448 |
2.5466 |
-0.0854 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.3448 |
2.5466 |
2.2850 |
2.4868 |
0.0598 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2850 |
2.4868 |
2.2733 |
2.4751 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.2733 |
2.4751 |
2.4272 |
2.6290 |
-0.1539 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.4272 |
2.6290 |
2.4662 |
2.6680 |
-0.0390 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
2.4662 |
2.6680 |
2.3791 |
2.5809 |
0.0871 |
3.66% |
