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博时厚泽回报混合C基金净值查询(005266)

今天最新净值 1.4506 0.0123 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4370 0.0074 0.5194%
  • 累计净值:1.6524
  • 成立日期:2017-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4820亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:周心鹏 冀楠
今年以来博时厚泽回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,博时厚泽回报混合C(005266)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005266 博时厚泽回报混合C 1.4409 1.6427 1.4296 1.6314 0.0113 0.79%
2024-03-27 005266 博时厚泽回报混合C 1.4296 1.6314 1.4427 1.6445 -0.0131 -0.91%
2024-03-26 005266 博时厚泽回报混合C 1.4427 1.6445 1.4391 1.6409 0.0036 0.25%
2024-03-25 005266 博时厚泽回报混合C 1.4391 1.6409 1.4499 1.6517 -0.0108 -0.74%
2024-03-22 005266 博时厚泽回报混合C 1.4499 1.6517 1.4578 1.6596 -0.0079 -0.54%
2024-03-21 005266 博时厚泽回报混合C 1.4578 1.6596 1.4592 1.6610 -0.0014 -0.10%
2024-03-20 005266 博时厚泽回报混合C 1.4592 1.6610 1.4626 1.6644 -0.0034 -0.23%
2024-03-19 005266 博时厚泽回报混合C 1.4626 1.6644 1.4665 1.6683 -0.0039 -0.27%
2024-03-18 005266 博时厚泽回报混合C 1.4665 1.6683 1.4506 1.6524 0.0159 1.10%
2024-03-15 005266 博时厚泽回报混合C 1.4506 1.6524 1.4383 1.6401 0.0123 0.86%
2024-03-14 005266 博时厚泽回报混合C 1.4383 1.6401 1.4394 1.6412 -0.0011 -0.08%
2024-03-13 005266 博时厚泽回报混合C 1.4394 1.6412 1.4360 1.6378 0.0034 0.24%
2024-03-12 005266 博时厚泽回报混合C 1.4360 1.6378 1.4313 1.6331 0.0047 0.33%
2024-03-11 005266 博时厚泽回报混合C 1.4313 1.6331 1.4225 1.6243 0.0088 0.62%
2024-03-08 005266 博时厚泽回报混合C 1.4225 1.6243 1.4077 1.6095 0.0148 1.05%
2024-03-07 005266 博时厚泽回报混合C 1.4077 1.6095 1.4152 1.6170 -0.0075 -0.53%
2024-03-06 005266 博时厚泽回报混合C 1.4152 1.6170 1.4208 1.6226 -0.0056 -0.39%
2024-03-05 005266 博时厚泽回报混合C 1.4208 1.6226 1.4181 1.6199 0.0027 0.19%
2024-03-04 005266 博时厚泽回报混合C 1.4181 1.6199 1.4072 1.6090 0.0109 0.77%
2024-03-01 005266 博时厚泽回报混合C 1.4072 1.6090 1.4052 1.6070 0.0020 0.14%
2024-02-29 005266 博时厚泽回报混合C 1.4052 1.6070 1.3792 1.5810 0.0260 1.89%
2024-02-28 005266 博时厚泽回报混合C 1.3792 1.5810 1.4098 1.6116 -0.0306 -2.17%
2024-02-27 005266 博时厚泽回报混合C 1.4098 1.6116 1.3905 1.5923 0.0193 1.39%
2024-02-26 005266 博时厚泽回报混合C 1.3905 1.5923 1.3849 1.5867 0.0056 0.40%
2024-02-23 005266 博时厚泽回报混合C 1.3849 1.5867 1.3871 1.5889 -0.0022 -0.16%
2024-02-22 005266 博时厚泽回报混合C 1.3871 1.5889 1.3783 1.5801 0.0088 0.64%
2024-02-21 005266 博时厚泽回报混合C 1.3783 1.5801 1.3783 1.5801 0.0000 0.00%
2024-02-20 005266 博时厚泽回报混合C 1.3783 1.5801 1.3791 1.5809 -0.0008 -0.06%
2024-02-19 005266 博时厚泽回报混合C 1.3791 1.5809 1.3652 1.5670 0.0139 1.02%
2024-02-08 005266 博时厚泽回报混合C 1.3652 1.5670 1.3546 1.5564 0.0106 0.78%
2024-02-07 005266 博时厚泽回报混合C 1.3546 1.5564 1.3308 1.5326 0.0238 1.79%
2024-02-06 005266 博时厚泽回报混合C 1.3308 1.5326 1.2760 1.4778 0.0548 4.29%
2024-02-05 005266 博时厚泽回报混合C 1.2760 1.4778 1.2678 1.4696 0.0082 0.65%
2024-02-02 005266 博时厚泽回报混合C 1.2678 1.4696 1.2813 1.4831 -0.0135 -1.05%
2024-02-01 005266 博时厚泽回报混合C 1.2813 1.4831 1.2738 1.4756 0.0075 0.59%
2024-01-31 005266 博时厚泽回报混合C 1.2738 1.4756 1.2961 1.4979 -0.0223 -1.72%
2024-01-30 005266 博时厚泽回报混合C 1.2961 1.4979 1.3169 1.5187 -0.0208 -1.58%
2024-01-29 005266 博时厚泽回报混合C 1.3169 1.5187 1.3253 1.5271 -0.0084 -0.63%
2024-01-26 005266 博时厚泽回报混合C 1.3253 1.5271 1.3392 1.5410 -0.0139 -1.04%
2024-01-25 005266 博时厚泽回报混合C 1.3392 1.5410 1.3227 1.5245 0.0165 1.25%
2024-01-24 005266 博时厚泽回报混合C 1.3227 1.5245 1.3222 1.5240 0.0005 0.04%
2024-01-23 005266 博时厚泽回报混合C 1.3222 1.5240 1.3143 1.5161 0.0079 0.60%
2024-01-22 005266 博时厚泽回报混合C 1.3143 1.5161 1.3478 1.5496 -0.0335 -2.49%
2024-01-19 005266 博时厚泽回报混合C 1.3478 1.5496 1.3497 1.5515 -0.0019 -0.14%
2024-01-18 005266 博时厚泽回报混合C 1.3497 1.5515 1.3345 1.5363 0.0152 1.14%
2024-01-17 005266 博时厚泽回报混合C 1.3345 1.5363 1.3645 1.5663 -0.0300 -2.20%
2024-01-16 005266 博时厚泽回报混合C 1.3645 1.5663 1.3664 1.5682 -0.0019 -0.14%
2024-01-15 005266 博时厚泽回报混合C 1.3664 1.5682 1.3624 1.5642 0.0040 0.29%
2024-01-12 005266 博时厚泽回报混合C 1.3624 1.5642 1.3693 1.5711 -0.0069 -0.50%
2024-01-11 005266 博时厚泽回报混合C 1.3693 1.5711 1.3629 1.5647 0.0064 0.47%
2024-01-10 005266 博时厚泽回报混合C 1.3629 1.5647 1.3724 1.5742 -0.0095 -0.69%
2024-01-09 005266 博时厚泽回报混合C 1.3724 1.5742 1.3688 1.5706 0.0036 0.26%
2024-01-08 005266 博时厚泽回报混合C 1.3688 1.5706 1.3928 1.5946 -0.0240 -1.72%
2024-01-05 005266 博时厚泽回报混合C 1.3928 1.5946 1.4104 1.6122 -0.0176 -1.25%
2024-01-04 005266 博时厚泽回报混合C 1.4104 1.6122 1.4259 1.6277 -0.0155 -1.09%
2024-01-03 005266 博时厚泽回报混合C 1.4259 1.6277 1.4442 1.6460 -0.0183 -1.27%
2024-01-02 005266 博时厚泽回报混合C 1.4442 1.6460 1.4692 1.6710 -0.0250 -1.70%