华商万众创新混合基金净值查询(002669)
今天最新净值
1.6670
0.0200 1.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6223
-0.0237 -1.4375%
- 累计净值：1.6670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0080亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：梁皓 童立
近一季,华商万众创新混合(002669)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0400 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0350 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0170 |
-1.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0250 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0290 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0310 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0340 |
-2.04% |
| 2024-03-22 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0330 |
1.98% |
| 2024-03-15 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0200 |
1.21% |
| 2024-03-14 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0180 |
-1.08% |
|
|
| 2024-03-13 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0170 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0320 |
1.97% |
| 2024-03-07 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-03-05 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0200 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0550 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0560 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0330 |
2.10% |
| 2024-02-26 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0130 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0190 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0150 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0390 |
2.64% |
| 2024-02-07 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0370 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0760 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0470 |
-3.32% |
| 2024-02-02 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0430 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0360 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0450 |
-2.87% |
| 2024-01-26 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2024-01-25 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0350 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0190 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
002669 |
华商万众创新混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0680 |
-4.22% |
