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新华积极价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:021604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3374 0.0054 0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0167 1.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3374
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.12%	1.51%	-2.83%	-5.88%	10.77%	46.15%	-	39.26%
同类排名	934/2296	1022/2329	1103/2321	1201/2306	802/2279	1074/2187		-

新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3536	1.21%
2026-09-17	1.3374	0.41%
2026-09-16	1.3320	2.53%
2026-09-15	1.2991	-2.78%
2026-09-14	1.3352	0.13%
2026-09-11	1.3334	-2.09%

新华积极价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.24%	0.13%
688525	XD佰维存	0.0000	1.22%	2.89%
300567	精测电子	0.0000	1.21%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.20%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.13%	5.89%
300857	协创数据	0.0000	1.11%	-0.52%
301200	大族数控	0.0000	1.03%	10.08%
605358	立昂微	0.0000	1.02%	1.36%
688629	华丰科技	0.0000	1.02%	0.83%

新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金档案

基金代码	021604	基金简称	新华积极价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%