新华积极价值灵活配置混合C基金净值查询(021604)

今天最新净值 1.2991 -0.0361 -2.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0167 1.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2991
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：林翟

近一季新华积极价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3320	1.3320	1.2991	1.2991	0.0329	2.53%
2026-09-15	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2991	1.2991	1.3352	1.3352	-0.0361	-2.78%
2026-09-14	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3352	1.3352	1.3334	1.3334	0.0018	0.13%
2026-09-11	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3334	1.3334	1.3613	1.3613	-0.0279	-2.09%
2026-09-10	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3613	1.3613	1.3802	1.3802	-0.0189	-1.37%
2026-09-09	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3802	1.3802	1.3860	1.3860	-0.0058	-0.42%
2026-09-08	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3860	1.3860	1.3757	1.3757	0.0103	0.75%
2026-09-07	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3757	1.3757	1.3542	1.3542	0.0215	1.59%
2026-09-04	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3542	1.3542	1.3648	1.3648	-0.0106	-0.78%
2026-09-03	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3648	1.3648	1.3792	1.3792	-0.0144	-1.06%

2026-09-02	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3792	1.3792	1.3895	1.3895	-0.0103	-0.74%
2026-09-01	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3895	1.3895	1.3928	1.3928	-0.0033	-0.24%
2026-08-31	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3928	1.3928	1.3828	1.3828	0.0100	0.72%
2026-08-28	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3828	1.3828	1.3734	1.3734	0.0094	0.68%
2026-08-27	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3734	1.3734	1.3638	1.3638	0.0096	0.70%
2026-08-26	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3638	1.3638	1.3628	1.3628	0.0010	0.07%
2026-08-25	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3628	1.3628	1.3433	1.3433	0.0195	1.45%
2026-08-24	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3433	1.3433	1.3630	1.3630	-0.0197	-1.45%
2026-08-21	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3630	1.3630	1.3632	1.3632	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3632	1.3632	1.3474	1.3474	0.0158	1.17%
2026-08-19	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3474	1.3474	1.3930	1.3930	-0.0456	-3.27%
2026-08-18	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3930	1.3930	1.3966	1.3966	-0.0036	-0.26%
2026-08-17	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3966	1.3966	1.3670	1.3670	0.0296	2.17%
2026-08-14	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3670	1.3670	1.3557	1.3557	0.0113	0.83%
2026-08-13	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3557	1.3557	1.3688	1.3688	-0.0131	-0.96%

2026-08-12	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3688	1.3688	1.3563	1.3563	0.0125	0.92%
2026-08-11	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3563	1.3563	1.3612	1.3612	-0.0049	-0.36%
2026-08-10	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3612	1.3612	1.3347	1.3347	0.0265	1.99%
2026-08-07	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3347	1.3347	1.3188	1.3188	0.0159	1.21%
2026-08-06	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3188	1.3188	1.3050	1.3050	0.0138	1.06%
2026-08-05	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3050	1.3050	1.2884	1.2884	0.0166	1.29%
2026-08-04	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2884	1.2884	1.2651	1.2651	0.0233	1.84%
2026-08-03	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2651	1.2651	1.2459	1.2459	0.0192	1.54%
2026-07-31	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2459	1.2459	1.2139	1.2139	0.0320	2.64%
2026-07-30	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2139	1.2139	1.2390	1.2390	-0.0251	-2.03%
2026-07-29	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2390	1.2390	1.2249	1.2249	0.0141	1.15%
2026-07-28	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2249	1.2249	1.2481	1.2481	-0.0232	-1.86%
2026-07-27	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2481	1.2481	1.2136	1.2136	0.0345	2.84%
2026-07-24	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2136	1.2136	1.2452	1.2452	-0.0316	-2.54%
2026-07-23	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2452	1.2452	1.2205	1.2205	0.0247	2.02%
2026-07-22	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2205	1.2205	1.2433	1.2433	-0.0228	-1.83%
2026-07-21	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2433	1.2433	1.2269	1.2269	0.0164	1.34%
2026-07-20	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2269	1.2269	1.2736	1.2736	-0.0467	-3.81%
2026-07-17	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2736	1.2736	1.3453	1.3453	-0.0717	-5.33%
2026-07-16	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3453	1.3453	1.3492	1.3492	-0.0039	-0.29%
2026-07-15	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3492	1.3492	1.3537	1.3537	-0.0045	-0.33%
2026-07-14	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3537	1.3537	1.3156	1.3156	0.0381	2.90%
2026-07-13	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3156	1.3156	1.3721	1.3721	-0.0565	-4.12%
2026-07-10	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3721	1.3721	1.3728	1.3728	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3728	1.3728	1.3577	1.3577	0.0151	1.11%
2026-07-08	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3577	1.3577	1.3846	1.3846	-0.0269	-1.94%
2026-07-07	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3846	1.3846	1.4191	1.4191	-0.0345	-2.43%
2026-07-06	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4191	1.4191	1.4392	1.4392	-0.0201	-1.40%
2026-07-03	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4392	1.4392	1.4164	1.4164	0.0228	1.61%
2026-07-02	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4164	1.4164	1.4428	1.4428	-0.0264	-1.83%
2026-07-01	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4428	1.4428	1.4272	1.4272	0.0156	1.09%
2026-06-30	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4272	1.4272	1.4103	1.4103	0.0169	1.20%
2026-06-29	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4103	1.4103	1.4060	1.4060	0.0043	0.31%
2026-06-26	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4060	1.4060	1.4393	1.4393	-0.0333	-2.31%
2026-06-25	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4393	1.4393	1.4376	1.4376	0.0017	0.12%
2026-06-24	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4376	1.4376	1.4467	1.4467	-0.0091	-0.63%
2026-06-23	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4467	1.4467	1.4542	1.4542	-0.0075	-0.52%
2026-06-22	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4542	1.4542	1.4381	1.4381	0.0161	1.12%
2026-06-18	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.4381	1.4381	1.4273	1.4273	0.0108	0.76%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%