新华积极价值灵活配置混合C基金净值查询(021604)

今天最新净值 1.2991 -0.0361 -2.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0167 1.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2991
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：林翟

近一月新华积极价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3320	1.3320	1.2991	1.2991	0.0329	2.53%
2026-09-15	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.2991	1.2991	1.3352	1.3352	-0.0361	-2.78%
2026-09-14	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3352	1.3352	1.3334	1.3334	0.0018	0.13%
2026-09-11	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3334	1.3334	1.3613	1.3613	-0.0279	-2.09%
2026-09-10	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3613	1.3613	1.3802	1.3802	-0.0189	-1.37%
2026-09-09	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3802	1.3802	1.3860	1.3860	-0.0058	-0.42%
2026-09-08	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3860	1.3860	1.3757	1.3757	0.0103	0.75%
2026-09-07	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3757	1.3757	1.3542	1.3542	0.0215	1.59%
2026-09-04	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3542	1.3542	1.3648	1.3648	-0.0106	-0.78%
2026-09-03	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3648	1.3648	1.3792	1.3792	-0.0144	-1.06%

2026-09-02	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3792	1.3792	1.3895	1.3895	-0.0103	-0.74%
2026-09-01	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3895	1.3895	1.3928	1.3928	-0.0033	-0.24%
2026-08-31	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3928	1.3928	1.3828	1.3828	0.0100	0.72%
2026-08-28	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3828	1.3828	1.3734	1.3734	0.0094	0.68%
2026-08-27	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3734	1.3734	1.3638	1.3638	0.0096	0.70%
2026-08-26	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3638	1.3638	1.3628	1.3628	0.0010	0.07%
2026-08-25	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3628	1.3628	1.3433	1.3433	0.0195	1.45%
2026-08-24	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3433	1.3433	1.3630	1.3630	-0.0197	-1.45%
2026-08-21	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3630	1.3630	1.3632	1.3632	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3632	1.3632	1.3474	1.3474	0.0158	1.17%
2026-08-19	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3474	1.3474	1.3930	1.3930	-0.0456	-3.27%
2026-08-18	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.3930	1.3930	1.3966	1.3966	-0.0036	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%