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银华消费分级混合基金盘中实时估值(161818)

今天最新净值 1.2320 0.0060 0.4500% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 0.0079 0.5942% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.087亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.3358亿
银华消费分级混合基金161818重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002229 鸿博股份 54.1700 4.6600% -1.5528% -0.0724%
600519 贵州茅台 5.1500 4.4000% 1.8712% 0.0823%
600135 乐凯胶片 75.6600 4.1600% -0.9845% -0.0410%
300059 东方财富 26.9000 4.1100% 0.9044% 0.0372%
600158 中体产业 56.3600 3.9800% -1.7717% -0.0705%
002024 苏宁云商 99.9300 3.9500% 1.0496% 0.0415%
000718 苏宁环球 105.5600 3.7700% 0.7673% 0.0289%
000888 峨眉山A 84.3500 3.6400% -0.8237% -0.0300%
000576 广东甘化 64.8700 3.5600% 0.0000% 0.0000%
300078 思创医惠 29.9100 3.4500% -2.2187% -0.0765%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.68% -0.1005% 81.8200%
银华消费分级混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-14 0.4500% 0.7736%
2019-10-11 0.2300% 0.5942%
2019-10-10 1.0600% 0.9511%
2019-10-09 0.0800% 0.3242%
2019-10-08 0.4600% 0.4321%
2019-10-07 -0.3799% 0.0000%
2019-09-30 -0.3800% -0.9501%
2019-09-27 -0.5300% 0.7683%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华消费分级混合基金161818实时估值图(多计算方式对照)
银华消费分级混合基金161818实时估值图 消费分级基金161818实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0746 0.0557%
银华永利A 1.2199 -0.0112%
银华永利C 1.2009 -0.0112%
银华高端制造 0.8367 -0.0338%
银华回报 1.0110 -0.2991%
银华中国梦30 1.1761 0.6074%
银华泰利 1.5011 0.0087%
银华稳进 1.0455 1.0191%
银华锐进 0.9425 1.0191%
中证90B 1.0034 0.6394%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%