银华消费主题混合A(银华消费)(161818)基金分红送配
今天最新净值
1.1153
0.0148 1.34%
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：2011-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.087亿份
- 最近份额：1.6646亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
每份派现金0.2049元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-12-26 |
份额折算 |
每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.0102份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00966份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01121份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01231份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.01637份 |
| 2012-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00421份 |
