| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.2049元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0102份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00966份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01121份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01231份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01637份 |
| 2012-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00421份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
