融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)

今天最新净值 1.7226 -0.0045 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8942 0.0565 3.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0285亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：
基金经理：何天翔林丽娟

近一季融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7155	1.2069	1.7226	1.2115	-0.0071	-0.41%
2026-09-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7226	1.2115	1.7271	1.2145	-0.0045	-0.26%
2026-09-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7271	1.2145	1.7390	1.2223	-0.0119	-0.68%
2026-09-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7390	1.2223	1.7580	1.2348	-0.0190	-1.08%
2026-09-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7580	1.2348	1.7777	1.2478	-0.0197	-1.12%
2026-09-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7777	1.2478	1.8000	1.2625	-0.0223	-1.25%
2026-09-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8000	1.2625	1.7889	1.2552	0.0111	0.62%
2026-09-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7889	1.2552	1.8107	1.2695	-0.0218	-1.20%
2026-09-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8107	1.2695	1.8160	1.2730	-0.0053	-0.29%
2026-09-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8160	1.2730	1.8488	1.2946	-0.0328	-1.77%

2026-09-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8488	1.2946	1.8518	1.2966	-0.0030	-0.16%
2026-08-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8518	1.2966	1.7961	1.2599	0.0557	3.10%
2026-08-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7961	1.2599	1.7934	1.2581	0.0027	0.15%
2026-08-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7934	1.2581	1.7511	1.2303	0.0423	2.42%
2026-08-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7511	1.2303	1.7566	1.2339	-0.0055	-0.31%
2026-08-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7566	1.2339	1.7512	1.2304	0.0054	0.31%
2026-08-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7512	1.2304	1.8051	1.2658	-0.0539	-2.99%
2026-08-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8051	1.2658	1.8028	1.2643	0.0023	0.13%
2026-08-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8028	1.2643	1.7939	1.2584	0.0089	0.50%
2026-08-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7939	1.2584	1.9014	1.3292	-0.1075	-5.65%
2026-08-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9014	1.3292	1.9279	1.3466	-0.0265	-1.39%
2026-08-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9279	1.3466	1.9018	1.3295	0.0261	1.37%
2026-08-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9018	1.3295	1.8721	1.3099	0.0297	1.59%
2026-08-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8721	1.3099	1.8650	1.3052	0.0071	0.38%
2026-08-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8650	1.3052	1.8607	1.3024	0.0043	0.23%

2026-08-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8607	1.3024	1.8624	1.3035	-0.0017	-0.09%
2026-08-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8624	1.3035	1.8854	1.3187	-0.0230	-1.23%
2026-08-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8854	1.3187	1.8898	1.3216	-0.0044	-0.23%
2026-08-06	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8898	1.3216	1.9018	1.3295	-0.0120	-0.63%
2026-08-05	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9018	1.3295	1.8640	1.3046	0.0378	2.03%
2026-08-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8640	1.3046	1.7874	1.2542	0.0766	4.29%
2026-08-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7874	1.2542	1.7892	1.2554	-0.0018	-0.10%
2026-07-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7892	1.2554	1.6835	1.1858	0.1057	6.28%
2026-07-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6835	1.1858	1.7462	1.2271	-0.0627	-3.59%
2026-07-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7462	1.2271	1.7650	1.2394	-0.0188	-1.07%
2026-07-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7650	1.2394	1.8206	1.2760	-0.0556	-3.05%
2026-07-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8206	1.2760	1.7776	1.2477	0.0430	2.42%
2026-07-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7776	1.2477	1.8517	1.2965	-0.0741	-4.17%
2026-07-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8517	1.2965	1.8934	1.3239	-0.0417	-2.25%
2026-07-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8934	1.3239	1.8862	1.3192	0.0072	0.38%
2026-07-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8862	1.3192	1.8065	1.2667	0.0797	4.41%
2026-07-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8065	1.2667	1.7527	1.2313	0.0538	3.07%
2026-07-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7527	1.2313	1.8671	1.3066	-0.1144	-6.13%
2026-07-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8671	1.3066	1.8514	1.2963	0.0157	0.85%
2026-07-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8514	1.2963	1.8680	1.3072	-0.0166	-0.89%
2026-07-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8680	1.3072	1.9010	1.3289	-0.0330	-1.77%
2026-07-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9010	1.3289	1.9484	1.3601	-0.0474	-2.43%
2026-07-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9484	1.3601	1.9296	1.3477	0.0188	0.97%
2026-07-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9296	1.3477	1.8607	1.3024	0.0689	3.70%
2026-07-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8607	1.3024	1.7818	1.2505	0.0789	4.43%
2026-07-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7818	1.2505	1.8156	1.2727	-0.0338	-1.86%
2026-07-06	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8156	1.2727	1.8254	1.2792	-0.0098	-0.54%
2026-07-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8254	1.2792	1.8258	1.2794	-0.0004	-0.02%
2026-07-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8258	1.2794	1.8865	1.3194	-0.0607	-3.22%
2026-07-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8865	1.3194	1.8719	1.3098	0.0146	0.78%
2026-06-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8719	1.3098	1.7885	1.2549	0.0834	4.66%
2026-06-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7885	1.2549	1.7842	1.2521	0.0043	0.24%
2026-06-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7842	1.2521	1.8845	1.3181	-0.1003	-5.62%
2026-06-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8845	1.3181	1.8742	1.3113	0.0103	0.55%
2026-06-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8742	1.3113	1.8544	1.2983	0.0198	1.07%
2026-06-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8544	1.2983	1.9197	1.3412	-0.0653	-3.40%
2026-06-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9197	1.3412	1.8817	1.3162	0.0380	2.02%
2026-06-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8817	1.3162	1.8400	1.2888	0.0417	2.27%
2026-06-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8400	1.2888	1.8242	1.2784	0.0158	0.87%
2026-06-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8242	1.2784	1.8247	1.2787	-0.0005	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%