华泰柏瑞新兴产业混合C基金净值查询(010032)
今天最新净值
1.6060
0.0043 0.2700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6209
0.0002 0.0121%
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0828亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴邦栋
近一季,华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6207 |
1.6207 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0297 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0201 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0081 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5954 |
1.5954 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0127 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-01 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0203 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0104 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0169 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0255 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0221 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0047 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-11 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0184 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0136 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0219 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0122 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0369 |
2.41% |
| 2024-02-28 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0366 |
-2.34% |
| 2024-02-27 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0309 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0079 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0154 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0184 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0158 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0343 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0665 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0358 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0113 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0278 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0272 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0241 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0244 |
-1.62% |
| 2024-01-25 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0299 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0102 |
0.70% |
| 2024-01-23 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0153 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0477 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0152 |
-1.01% |
