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融通医疗保健行业混合C基金净值查询(009275)

今天最新净值 1.7270 0.0020 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6642 0.0112 0.6802%
  • 累计净值:1.7270
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2430亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一季融通医疗保健行业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通医疗保健行业混合C(009275)基金累计收益率-9.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6680 1.6680 1.6530 1.6530 0.0150 0.91%
2024-03-27 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6530 1.6530 1.6730 1.6730 -0.0200 -1.20%
2024-03-26 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6730 1.6730 1.6730 1.6730 0.0000 0.00%
2024-03-25 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6730 1.6730 1.6990 1.6990 -0.0260 -1.53%
2024-03-22 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6990 1.6990 1.7260 1.7260 -0.0270 -1.56%
2024-03-21 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7260 1.7260 1.7390 1.7390 -0.0130 -0.75%
2024-03-20 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.00%
2024-03-19 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7390 1.7390 1.7620 1.7620 -0.0230 -1.31%
2024-03-18 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7620 1.7620 1.7270 1.7270 0.0350 2.03%
2024-03-15 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7270 1.7270 1.7250 1.7250 0.0020 0.12%
2024-03-14 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7250 1.7250 1.7240 1.7240 0.0010 0.06%
2024-03-13 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.06%
2024-03-12 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7230 1.7230 1.6950 1.6950 0.0280 1.65%
2024-03-11 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6950 1.6950 1.6420 1.6420 0.0530 3.23%
2024-03-08 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6420 1.6420 1.6290 1.6290 0.0130 0.80%
2024-03-07 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6290 1.6290 1.6640 1.6640 -0.0350 -2.10%
2024-03-06 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6640 1.6640 1.6770 1.6770 -0.0130 -0.78%
2024-03-05 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6770 1.6770 1.7060 1.7060 -0.0290 -1.70%
2024-03-04 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7060 1.7060 1.6830 1.6830 0.0230 1.37%
2024-03-01 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6830 1.6830 1.6840 1.6840 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6840 1.6840 1.6450 1.6450 0.0390 2.37%
2024-02-28 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6450 1.6450 1.7100 1.7100 -0.0650 -3.80%
2024-02-27 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7100 1.7100 1.6850 1.6850 0.0250 1.48%
2024-02-26 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6850 1.6850 1.6670 1.6670 0.0180 1.08%
2024-02-23 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6670 1.6670 1.6570 1.6570 0.0100 0.60%
2024-02-22 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6570 1.6570 1.6490 1.6490 0.0080 0.49%
2024-02-21 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6490 1.6490 1.6350 1.6350 0.0140 0.86%
2024-02-20 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6350 1.6350 1.6280 1.6280 0.0070 0.43%
2024-02-19 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6280 1.6280 1.6250 1.6250 0.0030 0.18%
2024-02-08 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6250 1.6250 1.5470 1.5470 0.0780 5.04%
2024-02-07 009275 融通医疗保健行业混合C 1.5470 1.5470 1.5200 1.5200 0.0270 1.78%
2024-02-06 009275 融通医疗保健行业混合C 1.5200 1.5200 1.4220 1.4220 0.0980 6.89%
2024-02-05 009275 融通医疗保健行业混合C 1.4220 1.4220 1.4770 1.4770 -0.0550 -3.72%
2024-02-02 009275 融通医疗保健行业混合C 1.4770 1.4770 1.5330 1.5330 -0.0560 -3.65%
2024-02-01 009275 融通医疗保健行业混合C 1.5330 1.5330 1.5370 1.5370 -0.0040 -0.26%
2024-01-31 009275 融通医疗保健行业混合C 1.5370 1.5370 1.5990 1.5990 -0.0620 -3.88%
2024-01-30 009275 融通医疗保健行业混合C 1.5990 1.5990 1.6500 1.6500 -0.0510 -3.09%
2024-01-29 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6500 1.6500 1.6760 1.6760 -0.0260 -1.55%
2024-01-26 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6760 1.6760 1.7090 1.7090 -0.0330 -1.93%
2024-01-25 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7090 1.7090 1.6700 1.6700 0.0390 2.34%
2024-01-24 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-23 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24%
2024-01-22 009275 融通医疗保健行业混合C 1.6660 1.6660 1.7620 1.7620 -0.0960 -5.45%
2024-01-19 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7620 1.7620 1.7770 1.7770 -0.0150 -0.84%
2024-01-18 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7770 1.7770 1.7830 1.7830 -0.0060 -0.34%
2024-01-17 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7830 1.7830 1.8280 1.8280 -0.0450 -2.46%
2024-01-16 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8280 1.8280 1.8350 1.8350 -0.0070 -0.38%
2024-01-15 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8350 1.8350 1.8280 1.8280 0.0070 0.38%
2024-01-12 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8280 1.8280 1.8510 1.8510 -0.0230 -1.24%
2024-01-11 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8510 1.8510 1.8400 1.8400 0.0110 0.60%
2024-01-10 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8400 1.8400 1.8540 1.8540 -0.0140 -0.76%
2024-01-09 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8540 1.8540 1.8480 1.8480 0.0060 0.32%
2024-01-08 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8480 1.8480 1.8830 1.8830 -0.0350 -1.86%
2024-01-05 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8830 1.8830 1.9180 1.9180 -0.0350 -1.82%
2024-01-04 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9180 1.9180 1.9180 1.9180 0.0000 0.00%
2024-01-03 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9180 1.9180 1.9290 1.9290 -0.0110 -0.57%
2024-01-02 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9290 1.9290 1.9170 1.9170 0.0120 0.63%
2023-12-29 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9170 1.9170 1.8910 1.8910 0.0260 1.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%