融通医疗保健行业混合C基金净值查询(009275)
今天最新净值
1.6530
0.0180 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6537
0.0187 1.1464%
- 累计净值：1.6530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2430亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
近一月,融通医疗保健行业混合C(009275)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0180 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0210 |
1.30% |
| 2024-04-24 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-19 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0280 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0480 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0120 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0420 |
2.55% |
| 2024-04-08 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0410 |
-2.43% |
| 2024-04-03 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0320 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0010 |
0.06% |
