中欧睿泽混合C基金净值查询(011711)

今天最新净值 0.7348 -0.0007 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7384 0.0036 0.4865%

累计净值：0.7348
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0810亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：许文星

近一季中欧睿泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿泽混合C(011711)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011711	中欧睿泽混合C	0.7350	0.7350	0.7348	0.7348	0.0002	0.03%
2025-12-15	011711	中欧睿泽混合C	0.7348	0.7348	0.7355	0.7355	-0.0007	-0.10%
2025-12-12	011711	中欧睿泽混合C	0.7355	0.7355	0.7299	0.7299	0.0056	0.77%
2025-12-11	011711	中欧睿泽混合C	0.7299	0.7299	0.7348	0.7348	-0.0049	-0.67%
2025-12-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7348	0.7348	0.7317	0.7317	0.0031	0.42%
2025-12-09	011711	中欧睿泽混合C	0.7317	0.7317	0.7386	0.7386	-0.0069	-0.93%
2025-12-08	011711	中欧睿泽混合C	0.7386	0.7386	0.7415	0.7415	-0.0029	-0.39%
2025-12-05	011711	中欧睿泽混合C	0.7415	0.7415	0.7426	0.7426	-0.0011	-0.15%
2025-12-04	011711	中欧睿泽混合C	0.7426	0.7426	0.7429	0.7429	-0.0003	-0.04%
2025-12-03	011711	中欧睿泽混合C	0.7429	0.7429	0.7417	0.7417	0.0012	0.16%

2025-12-02	011711	中欧睿泽混合C	0.7417	0.7417	0.7427	0.7427	-0.0010	-0.13%
2025-12-01	011711	中欧睿泽混合C	0.7427	0.7427	0.7349	0.7349	0.0078	1.06%
2025-11-28	011711	中欧睿泽混合C	0.7349	0.7349	0.7321	0.7321	0.0028	0.38%
2025-11-27	011711	中欧睿泽混合C	0.7321	0.7321	0.7343	0.7343	-0.0022	-0.30%
2025-11-26	011711	中欧睿泽混合C	0.7343	0.7343	0.7338	0.7338	0.0005	0.07%
2025-11-25	011711	中欧睿泽混合C	0.7338	0.7338	0.7315	0.7315	0.0023	0.31%
2025-11-24	011711	中欧睿泽混合C	0.7315	0.7315	0.7271	0.7271	0.0044	0.61%
2025-11-21	011711	中欧睿泽混合C	0.7271	0.7271	0.7373	0.7373	-0.0102	-1.38%
2025-11-20	011711	中欧睿泽混合C	0.7373	0.7373	0.7387	0.7387	-0.0014	-0.19%
2025-11-19	011711	中欧睿泽混合C	0.7387	0.7387	0.7400	0.7400	-0.0013	-0.18%
2025-11-18	011711	中欧睿泽混合C	0.7400	0.7400	0.7438	0.7438	-0.0038	-0.51%
2025-11-17	011711	中欧睿泽混合C	0.7438	0.7438	0.7484	0.7484	-0.0046	-0.61%
2025-11-14	011711	中欧睿泽混合C	0.7484	0.7484	0.7532	0.7532	-0.0048	-0.64%
2025-11-13	011711	中欧睿泽混合C	0.7532	0.7532	0.7501	0.7501	0.0031	0.41%
2025-11-12	011711	中欧睿泽混合C	0.7501	0.7501	0.7484	0.7484	0.0017	0.23%

2025-11-11	011711	中欧睿泽混合C	0.7484	0.7484	0.7535	0.7535	-0.0051	-0.68%
2025-11-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7535	0.7535	0.7369	0.7369	0.0166	2.25%
2025-11-07	011711	中欧睿泽混合C	0.7369	0.7369	0.7360	0.7360	0.0009	0.12%
2025-11-06	011711	中欧睿泽混合C	0.7360	0.7360	0.7371	0.7371	-0.0011	-0.15%
2025-11-05	011711	中欧睿泽混合C	0.7371	0.7371	0.7353	0.7353	0.0018	0.24%
2025-11-04	011711	中欧睿泽混合C	0.7353	0.7353	0.7419	0.7419	-0.0066	-0.89%
2025-11-03	011711	中欧睿泽混合C	0.7419	0.7419	0.7374	0.7374	0.0045	0.61%
2025-10-31	011711	中欧睿泽混合C	0.7374	0.7374	0.7306	0.7306	0.0068	0.93%
2025-10-30	011711	中欧睿泽混合C	0.7306	0.7306	0.7307	0.7307	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	011711	中欧睿泽混合C	0.7307	0.7307	0.7210	0.7210	0.0097	1.35%
2025-10-28	011711	中欧睿泽混合C	0.7210	0.7210	0.7200	0.7200	0.0010	0.14%
2025-10-27	011711	中欧睿泽混合C	0.7200	0.7200	0.7193	0.7193	0.0007	0.10%
2025-10-24	011711	中欧睿泽混合C	0.7193	0.7193	0.7205	0.7205	-0.0012	-0.17%
2025-10-23	011711	中欧睿泽混合C	0.7205	0.7205	0.7167	0.7167	0.0038	0.53%
2025-10-22	011711	中欧睿泽混合C	0.7167	0.7167	0.7142	0.7142	0.0025	0.35%
2025-10-21	011711	中欧睿泽混合C	0.7142	0.7142	0.7122	0.7122	0.0020	0.28%
2025-10-20	011711	中欧睿泽混合C	0.7122	0.7122	0.7148	0.7148	-0.0026	-0.36%
2025-10-17	011711	中欧睿泽混合C	0.7148	0.7148	0.7214	0.7214	-0.0066	-0.91%
2025-10-16	011711	中欧睿泽混合C	0.7214	0.7214	0.7251	0.7251	-0.0037	-0.51%
2025-10-15	011711	中欧睿泽混合C	0.7251	0.7251	0.7136	0.7136	0.0115	1.61%
2025-10-14	011711	中欧睿泽混合C	0.7136	0.7136	0.7099	0.7099	0.0037	0.52%
2025-10-13	011711	中欧睿泽混合C	0.7099	0.7099	0.7162	0.7162	-0.0063	-0.88%
2025-10-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7162	0.7162	0.7113	0.7113	0.0049	0.69%
2025-10-09	011711	中欧睿泽混合C	0.7113	0.7113	0.7129	0.7129	-0.0016	-0.22%
2025-09-30	011711	中欧睿泽混合C	0.7129	0.7129	0.7109	0.7109	0.0020	0.28%
2025-09-29	011711	中欧睿泽混合C	0.7109	0.7109	0.7123	0.7123	-0.0014	-0.20%
2025-09-26	011711	中欧睿泽混合C	0.7123	0.7123	0.7154	0.7154	-0.0031	-0.43%
2025-09-25	011711	中欧睿泽混合C	0.7154	0.7154	0.7179	0.7179	-0.0025	-0.35%
2025-09-24	011711	中欧睿泽混合C	0.7179	0.7179	0.7138	0.7138	0.0041	0.57%
2025-09-23	011711	中欧睿泽混合C	0.7138	0.7138	0.7178	0.7178	-0.0040	-0.56%
2025-09-22	011711	中欧睿泽混合C	0.7178	0.7178	0.7268	0.7268	-0.0090	-1.24%
2025-09-19	011711	中欧睿泽混合C	0.7268	0.7268	0.7222	0.7222	0.0046	0.64%
2025-09-18	011711	中欧睿泽混合C	0.7222	0.7222	0.7267	0.7267	-0.0045	-0.62%
2025-09-17	011711	中欧睿泽混合C	0.7267	0.7267	0.7256	0.7256	0.0011	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%