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中欧睿泽混合C基金净值查询(011711)

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今天最新净值 0.7348 -0.0007 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7384 0.0036 0.4865%

累计净值：0.7348
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0810亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：许文星

近一周中欧睿泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧睿泽混合C(011711)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011711	中欧睿泽混合C	0.7350	0.7350	0.7348	0.7348	0.0002	0.03%
2025-12-15	011711	中欧睿泽混合C	0.7348	0.7348	0.7355	0.7355	-0.0007	-0.10%
2025-12-12	011711	中欧睿泽混合C	0.7355	0.7355	0.7299	0.7299	0.0056	0.77%
2025-12-11	011711	中欧睿泽混合C	0.7299	0.7299	0.7348	0.7348	-0.0049	-0.67%
2025-12-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7348	0.7348	0.7317	0.7317	0.0031	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%