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中欧睿泽混合C基金净值查询(011711)

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今天最新净值 0.7317 0.0004 0.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7653 -0.0025 -0.3287% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7317
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0810亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文星
近一季中欧睿泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧睿泽混合C(011711)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011711 中欧睿泽混合C 0.7492 0.7492 0.7317 0.7317 0.0175 2.39%
2026-09-17 011711 中欧睿泽混合C 0.7317 0.7317 0.7313 0.7313 0.0004 0.05%
2026-09-16 011711 中欧睿泽混合C 0.7313 0.7313 0.7213 0.7213 0.0100 1.39%
2026-09-15 011711 中欧睿泽混合C 0.7213 0.7213 0.7182 0.7182 0.0031 0.43%
2026-09-14 011711 中欧睿泽混合C 0.7182 0.7182 0.7216 0.7216 -0.0034 -0.47%
2026-09-11 011711 中欧睿泽混合C 0.7216 0.7216 0.7251 0.7251 -0.0035 -0.48%
2026-09-10 011711 中欧睿泽混合C 0.7251 0.7251 0.7280 0.7280 -0.0029 -0.40%
2026-09-09 011711 中欧睿泽混合C 0.7280 0.7280 0.7319 0.7319 -0.0039 -0.53%
2026-09-08 011711 中欧睿泽混合C 0.7319 0.7319 0.7377 0.7377 -0.0058 -0.79%
2026-09-07 011711 中欧睿泽混合C 0.7377 0.7377 0.7309 0.7309 0.0068 0.93%
2026-09-04 011711 中欧睿泽混合C 0.7309 0.7309 0.7364 0.7364 -0.0055 -0.75%
2026-09-03 011711 中欧睿泽混合C 0.7364 0.7364 0.7372 0.7372 -0.0008 -0.11%
2026-09-02 011711 中欧睿泽混合C 0.7372 0.7372 0.7490 0.7490 -0.0118 -1.58%
2026-09-01 011711 中欧睿泽混合C 0.7490 0.7490 0.7553 0.7553 -0.0063 -0.83%
2026-08-31 011711 中欧睿泽混合C 0.7553 0.7553 0.7494 0.7494 0.0059 0.79%
2026-08-28 011711 中欧睿泽混合C 0.7494 0.7494 0.7575 0.7575 -0.0081 -1.07%
2026-08-27 011711 中欧睿泽混合C 0.7575 0.7575 0.7450 0.7450 0.0125 1.68%
2026-08-26 011711 中欧睿泽混合C 0.7450 0.7450 0.7419 0.7419 0.0031 0.42%
2026-08-25 011711 中欧睿泽混合C 0.7419 0.7419 0.7392 0.7392 0.0027 0.37%
2026-08-24 011711 中欧睿泽混合C 0.7392 0.7392 0.7559 0.7559 -0.0167 -2.21%
2026-08-21 011711 中欧睿泽混合C 0.7559 0.7559 0.7526 0.7526 0.0033 0.44%
2026-08-20 011711 中欧睿泽混合C 0.7526 0.7526 0.7456 0.7456 0.0070 0.94%
2026-08-19 011711 中欧睿泽混合C 0.7456 0.7456 0.7814 0.7814 -0.0358 -4.58%
2026-08-18 011711 中欧睿泽混合C 0.7814 0.7814 0.7859 0.7859 -0.0045 -0.57%
2026-08-17 011711 中欧睿泽混合C 0.7859 0.7859 0.7645 0.7645 0.0214 2.80%
2026-08-14 011711 中欧睿泽混合C 0.7645 0.7645 0.7621 0.7621 0.0024 0.31%
2026-08-13 011711 中欧睿泽混合C 0.7621 0.7621 0.7660 0.7660 -0.0039 -0.51%
2026-08-12 011711 中欧睿泽混合C 0.7660 0.7660 0.7625 0.7625 0.0035 0.46%
2026-08-11 011711 中欧睿泽混合C 0.7625 0.7625 0.7610 0.7610 0.0015 0.20%
2026-08-10 011711 中欧睿泽混合C 0.7610 0.7610 0.7632 0.7632 -0.0022 -0.29%
2026-08-07 011711 中欧睿泽混合C 0.7632 0.7632 0.7481 0.7481 0.0151 2.02%
2026-08-06 011711 中欧睿泽混合C 0.7481 0.7481 0.7509 0.7509 -0.0028 -0.37%
2026-08-05 011711 中欧睿泽混合C 0.7509 0.7509 0.7353 0.7353 0.0156 2.12%
2026-08-04 011711 中欧睿泽混合C 0.7353 0.7353 0.7173 0.7173 0.0180 2.51%
2026-08-03 011711 中欧睿泽混合C 0.7173 0.7173 0.7276 0.7276 -0.0103 -1.42%
2026-07-31 011711 中欧睿泽混合C 0.7276 0.7276 0.7156 0.7156 0.0120 1.68%
2026-07-30 011711 中欧睿泽混合C 0.7156 0.7156 0.7357 0.7357 -0.0201 -2.73%
2026-07-29 011711 中欧睿泽混合C 0.7357 0.7357 0.7320 0.7320 0.0037 0.51%
2026-07-28 011711 中欧睿泽混合C 0.7320 0.7320 0.7576 0.7576 -0.0256 -3.38%
2026-07-27 011711 中欧睿泽混合C 0.7576 0.7576 0.7414 0.7414 0.0162 2.19%
2026-07-24 011711 中欧睿泽混合C 0.7414 0.7414 0.7501 0.7501 -0.0087 -1.16%
2026-07-23 011711 中欧睿泽混合C 0.7501 0.7501 0.7530 0.7530 -0.0029 -0.39%
2026-07-22 011711 中欧睿泽混合C 0.7530 0.7530 0.7602 0.7602 -0.0072 -0.95%
2026-07-21 011711 中欧睿泽混合C 0.7602 0.7602 0.7279 0.7279 0.0323 4.44%
2026-07-20 011711 中欧睿泽混合C 0.7279 0.7279 0.7225 0.7225 0.0054 0.75%
2026-07-17 011711 中欧睿泽混合C 0.7225 0.7225 0.7530 0.7530 -0.0305 -4.05%
2026-07-16 011711 中欧睿泽混合C 0.7530 0.7530 0.7599 0.7599 -0.0069 -0.91%
2026-07-15 011711 中欧睿泽混合C 0.7599 0.7599 0.7612 0.7612 -0.0013 -0.17%
2026-07-14 011711 中欧睿泽混合C 0.7612 0.7612 0.7494 0.7494 0.0118 1.57%
2026-07-13 011711 中欧睿泽混合C 0.7494 0.7494 0.7663 0.7663 -0.0169 -2.21%
2026-07-10 011711 中欧睿泽混合C 0.7663 0.7663 0.7874 0.7874 -0.0211 -2.68%
2026-07-09 011711 中欧睿泽混合C 0.7874 0.7874 0.7728 0.7728 0.0146 1.89%
2026-07-08 011711 中欧睿泽混合C 0.7728 0.7728 0.7782 0.7782 -0.0054 -0.69%
2026-07-07 011711 中欧睿泽混合C 0.7782 0.7782 0.7866 0.7866 -0.0084 -1.07%
2026-07-06 011711 中欧睿泽混合C 0.7866 0.7866 0.7922 0.7922 -0.0056 -0.71%
2026-07-03 011711 中欧睿泽混合C 0.7922 0.7922 0.7897 0.7897 0.0025 0.32%
2026-07-02 011711 中欧睿泽混合C 0.7897 0.7897 0.8163 0.8163 -0.0266 -3.26%
2026-07-01 011711 中欧睿泽混合C 0.8163 0.8163 0.8136 0.8136 0.0027 0.33%
2026-06-30 011711 中欧睿泽混合C 0.8136 0.8136 0.7973 0.7973 0.0163 2.04%
2026-06-29 011711 中欧睿泽混合C 0.7973 0.7973 0.7805 0.7805 0.0168 2.15%
2026-06-26 011711 中欧睿泽混合C 0.7805 0.7805 0.7958 0.7958 -0.0153 -1.92%
2026-06-25 011711 中欧睿泽混合C 0.7958 0.7958 0.7871 0.7871 0.0087 1.11%
2026-06-24 011711 中欧睿泽混合C 0.7871 0.7871 0.7748 0.7748 0.0123 1.59%
2026-06-23 011711 中欧睿泽混合C 0.7748 0.7748 0.7919 0.7919 -0.0171 -2.16%
2026-06-22 011711 中欧睿泽混合C 0.7919 0.7919 0.7771 0.7771 0.0148 1.90%
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