中欧睿泽混合C基金净值查询(011711)

今天最新净值 0.7313 0.0100 1.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7653 -0.0025 -0.3287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7313
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0810亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：许文星

近一月中欧睿泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿泽混合C(011711)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011711	中欧睿泽混合C	0.7317	0.7317	0.7313	0.7313	0.0004	0.05%
2026-09-16	011711	中欧睿泽混合C	0.7313	0.7313	0.7213	0.7213	0.0100	1.39%
2026-09-15	011711	中欧睿泽混合C	0.7213	0.7213	0.7182	0.7182	0.0031	0.43%
2026-09-14	011711	中欧睿泽混合C	0.7182	0.7182	0.7216	0.7216	-0.0034	-0.47%
2026-09-11	011711	中欧睿泽混合C	0.7216	0.7216	0.7251	0.7251	-0.0035	-0.48%
2026-09-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7251	0.7251	0.7280	0.7280	-0.0029	-0.40%
2026-09-09	011711	中欧睿泽混合C	0.7280	0.7280	0.7319	0.7319	-0.0039	-0.53%
2026-09-08	011711	中欧睿泽混合C	0.7319	0.7319	0.7377	0.7377	-0.0058	-0.79%
2026-09-07	011711	中欧睿泽混合C	0.7377	0.7377	0.7309	0.7309	0.0068	0.93%
2026-09-04	011711	中欧睿泽混合C	0.7309	0.7309	0.7364	0.7364	-0.0055	-0.75%

2026-09-03	011711	中欧睿泽混合C	0.7364	0.7364	0.7372	0.7372	-0.0008	-0.11%
2026-09-02	011711	中欧睿泽混合C	0.7372	0.7372	0.7490	0.7490	-0.0118	-1.58%
2026-09-01	011711	中欧睿泽混合C	0.7490	0.7490	0.7553	0.7553	-0.0063	-0.83%
2026-08-31	011711	中欧睿泽混合C	0.7553	0.7553	0.7494	0.7494	0.0059	0.79%
2026-08-28	011711	中欧睿泽混合C	0.7494	0.7494	0.7575	0.7575	-0.0081	-1.07%
2026-08-27	011711	中欧睿泽混合C	0.7575	0.7575	0.7450	0.7450	0.0125	1.68%
2026-08-26	011711	中欧睿泽混合C	0.7450	0.7450	0.7419	0.7419	0.0031	0.42%
2026-08-25	011711	中欧睿泽混合C	0.7419	0.7419	0.7392	0.7392	0.0027	0.37%
2026-08-24	011711	中欧睿泽混合C	0.7392	0.7392	0.7559	0.7559	-0.0167	-2.21%
2026-08-21	011711	中欧睿泽混合C	0.7559	0.7559	0.7526	0.7526	0.0033	0.44%
2026-08-20	011711	中欧睿泽混合C	0.7526	0.7526	0.7456	0.7456	0.0070	0.94%
2026-08-19	011711	中欧睿泽混合C	0.7456	0.7456	0.7814	0.7814	-0.0358	-4.58%
2026-08-18	011711	中欧睿泽混合C	0.7814	0.7814	0.7859	0.7859	-0.0045	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%