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中信保诚多策略混合(LOF)C - 基金主页(代码:018561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2556 0.0211 0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4584 0.0422 1.7455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2556
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0502亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	1.01%	0.02%	6.62%	7.71%	92.84%	71.64%	99.00%
同类排名	1118/2296	1164/2329	238/2321	135/2306	950/2279	477/2187	347/2115	-

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2699	0.63%
2026-09-17	2.2556	0.94%
2026-09-16	2.2345	1.42%
2026-09-15	2.2033	-2.77%
2026-09-14	2.2644	0.76%
2026-09-11	2.2473	-2.26%

中信保诚多策略混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688671	碧兴物联	0.0000	0.57%	5.39%
002687	乔治白	0.0000	0.53%	4.44%
688156	路德科技	0.0000	0.52%	5.73%
300717	华信新材	0.0000	0.50%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.48%	-0.40%

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金档案

基金代码	018561	基金简称	中信保诚多策略混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司
最近资产	15.01亿元	最近份额	4.0502亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%