平安500ETF联接E基金净值查询(024556)

今天最新净值 1.4809 -0.0018 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5293 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4809
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4322亿
最近资产：3.89亿
基金公司：
基金经理：李严

近一季平安500ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安500ETF联接E(024556)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024556	平安500ETF联接E	1.4794	1.4794	1.4809	1.4809	-0.0015	-0.10%
2026-09-14	024556	平安500ETF联接E	1.4809	1.4809	1.4827	1.4827	-0.0018	-0.12%
2026-09-11	024556	平安500ETF联接E	1.4827	1.4827	1.5073	1.5073	-0.0246	-1.63%
2026-09-10	024556	平安500ETF联接E	1.5073	1.5073	1.5162	1.5162	-0.0089	-0.59%
2026-09-09	024556	平安500ETF联接E	1.5162	1.5162	1.5171	1.5171	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	024556	平安500ETF联接E	1.5171	1.5171	1.5154	1.5154	0.0017	0.11%
2026-09-07	024556	平安500ETF联接E	1.5154	1.5154	1.4961	1.4961	0.0193	1.29%
2026-09-04	024556	平安500ETF联接E	1.4961	1.4961	1.5156	1.5156	-0.0195	-1.29%
2026-09-03	024556	平安500ETF联接E	1.5156	1.5156	1.5106	1.5106	0.0050	0.33%
2026-09-02	024556	平安500ETF联接E	1.5106	1.5106	1.5342	1.5342	-0.0236	-1.54%

2026-09-01	024556	平安500ETF联接E	1.5342	1.5342	1.5514	1.5514	-0.0172	-1.11%
2026-08-31	024556	平安500ETF联接E	1.5514	1.5514	1.5410	1.5410	0.0104	0.67%
2026-08-28	024556	平安500ETF联接E	1.5410	1.5410	1.5504	1.5504	-0.0094	-0.61%
2026-08-27	024556	平安500ETF联接E	1.5504	1.5504	1.5183	1.5183	0.0321	2.11%
2026-08-26	024556	平安500ETF联接E	1.5183	1.5183	1.5078	1.5078	0.0105	0.70%
2026-08-25	024556	平安500ETF联接E	1.5078	1.5078	1.5087	1.5087	-0.0009	-0.06%
2026-08-24	024556	平安500ETF联接E	1.5087	1.5087	1.5368	1.5368	-0.0281	-1.83%
2026-08-21	024556	平安500ETF联接E	1.5368	1.5368	1.5360	1.5360	0.0008	0.05%
2026-08-20	024556	平安500ETF联接E	1.5360	1.5360	1.5240	1.5240	0.0120	0.79%
2026-08-19	024556	平安500ETF联接E	1.5240	1.5240	1.5938	1.5938	-0.0698	-4.38%
2026-08-18	024556	平安500ETF联接E	1.5938	1.5938	1.5947	1.5947	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	024556	平安500ETF联接E	1.5947	1.5947	1.5581	1.5581	0.0366	2.35%
2026-08-14	024556	平安500ETF联接E	1.5581	1.5581	1.5538	1.5538	0.0043	0.28%
2026-08-13	024556	平安500ETF联接E	1.5538	1.5538	1.5674	1.5674	-0.0136	-0.87%
2026-08-12	024556	平安500ETF联接E	1.5674	1.5674	1.5530	1.5530	0.0144	0.93%

2026-08-11	024556	平安500ETF联接E	1.5530	1.5530	1.5642	1.5642	-0.0112	-0.72%
2026-08-10	024556	平安500ETF联接E	1.5642	1.5642	1.5552	1.5552	0.0090	0.58%
2026-08-07	024556	平安500ETF联接E	1.5552	1.5552	1.5288	1.5288	0.0264	1.73%
2026-08-06	024556	平安500ETF联接E	1.5288	1.5288	1.5256	1.5256	0.0032	0.21%
2026-08-05	024556	平安500ETF联接E	1.5256	1.5256	1.4884	1.4884	0.0372	2.50%
2026-08-04	024556	平安500ETF联接E	1.4884	1.4884	1.4523	1.4523	0.0361	2.49%
2026-08-03	024556	平安500ETF联接E	1.4523	1.4523	1.4668	1.4668	-0.0145	-0.99%
2026-07-31	024556	平安500ETF联接E	1.4668	1.4668	1.4320	1.4320	0.0348	2.43%
2026-07-30	024556	平安500ETF联接E	1.4320	1.4320	1.4723	1.4723	-0.0403	-2.74%
2026-07-29	024556	平安500ETF联接E	1.4723	1.4723	1.4564	1.4564	0.0159	1.09%
2026-07-28	024556	平安500ETF联接E	1.4564	1.4564	1.5079	1.5079	-0.0515	-3.42%
2026-07-27	024556	平安500ETF联接E	1.5079	1.5079	1.4632	1.4632	0.0447	3.05%
2026-07-24	024556	平安500ETF联接E	1.4632	1.4632	1.5001	1.5001	-0.0369	-2.46%
2026-07-23	024556	平安500ETF联接E	1.5001	1.5001	1.5031	1.5031	-0.0030	-0.20%
2026-07-22	024556	平安500ETF联接E	1.5031	1.5031	1.5115	1.5115	-0.0084	-0.56%
2026-07-21	024556	平安500ETF联接E	1.5115	1.5115	1.4404	1.4404	0.0711	4.94%
2026-07-20	024556	平安500ETF联接E	1.4404	1.4404	1.4606	1.4606	-0.0202	-1.38%
2026-07-17	024556	平安500ETF联接E	1.4606	1.4606	1.5413	1.5413	-0.0807	-5.24%
2026-07-16	024556	平安500ETF联接E	1.5413	1.5413	1.5760	1.5760	-0.0347	-2.20%
2026-07-15	024556	平安500ETF联接E	1.5760	1.5760	1.6000	1.6000	-0.0240	-1.50%
2026-07-14	024556	平安500ETF联接E	1.6000	1.6000	1.5751	1.5751	0.0249	1.58%
2026-07-13	024556	平安500ETF联接E	1.5751	1.5751	1.6423	1.6423	-0.0672	-4.09%
2026-07-10	024556	平安500ETF联接E	1.6423	1.6423	1.6690	1.6690	-0.0267	-1.60%
2026-07-09	024556	平安500ETF联接E	1.6690	1.6690	1.6202	1.6202	0.0488	3.01%
2026-07-08	024556	平安500ETF联接E	1.6202	1.6202	1.6417	1.6417	-0.0215	-1.31%
2026-07-07	024556	平安500ETF联接E	1.6417	1.6417	1.6670	1.6670	-0.0253	-1.52%
2026-07-06	024556	平安500ETF联接E	1.6670	1.6670	1.6843	1.6843	-0.0173	-1.03%
2026-07-03	024556	平安500ETF联接E	1.6843	1.6843	1.6752	1.6752	0.0091	0.54%
2026-07-02	024556	平安500ETF联接E	1.6752	1.6752	1.7355	1.7355	-0.0603	-3.47%
2026-07-01	024556	平安500ETF联接E	1.7355	1.7355	1.7364	1.7364	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	024556	平安500ETF联接E	1.7364	1.7364	1.6977	1.6977	0.0387	2.28%
2026-06-29	024556	平安500ETF联接E	1.6977	1.6977	1.6760	1.6760	0.0217	1.29%
2026-06-26	024556	平安500ETF联接E	1.6760	1.6760	1.7178	1.7178	-0.0418	-2.43%
2026-06-25	024556	平安500ETF联接E	1.7178	1.7178	1.7001	1.7001	0.0177	1.04%
2026-06-24	024556	平安500ETF联接E	1.7001	1.7001	1.6711	1.6711	0.0290	1.74%
2026-06-23	024556	平安500ETF联接E	1.6711	1.6711	1.7039	1.7039	-0.0328	-1.92%
2026-06-22	024556	平安500ETF联接E	1.7039	1.7039	1.6684	1.6684	0.0355	2.13%
2026-06-18	024556	平安500ETF联接E	1.6684	1.6684	1.6588	1.6588	0.0096	0.58%
2026-06-17	024556	平安500ETF联接E	1.6588	1.6588	1.6364	1.6364	0.0224	1.37%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%