平安500ETF联接E基金净值查询(024556)
今天最新净值
1.3734
0.0246 1.82%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3668
0.0001 0.0043%
- 累计净值：1.3734
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4322亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李严
近一月,平安500ETF联接E(024556)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3667 |
1.3667 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3734 |
1.3734 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0246 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3488 |
1.3488 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3692 |
1.3692 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3793 |
1.3793 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3623 |
1.3623 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3746 |
1.3746 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3680 |
1.3680 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3766 |
1.3766 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3630 |
1.3630 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0176 |
1.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3454 |
1.3454 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3420 |
1.3420 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3490 |
1.3490 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3603 |
1.3603 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3483 |
1.3483 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3342 |
1.3342 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3368 |
1.3368 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3349 |
1.3349 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0155 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3194 |
1.3194 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3101 |
1.3101 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0434 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3535 |
1.3535 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
024556 |
平安500ETF联接E |
1.3645 |
1.3645 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0047 |
-0.34% |
