招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)
今天最新净值
1.6170
0.0256 1.61%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5587
-0.0224 -1.4141%
- 累计净值：1.7060
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3608亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一季招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询
近一季,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5811 |
1.6701 |
1.6170 |
1.7060 |
-0.0359 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6170 |
1.7060 |
1.5914 |
1.6804 |
0.0256 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5914 |
1.6804 |
1.6028 |
1.6918 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6028 |
1.6918 |
1.6010 |
1.6900 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6010 |
1.6900 |
1.6076 |
1.6966 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6076 |
1.6966 |
1.5780 |
1.6670 |
0.0296 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5780 |
1.6670 |
1.5628 |
1.6518 |
0.0152 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5628 |
1.6518 |
1.5490 |
1.6380 |
0.0138 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5490 |
1.6380 |
1.5625 |
1.6515 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5625 |
1.6515 |
1.5837 |
1.6727 |
-0.0212 |
-1.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5837 |
1.6727 |
1.5712 |
1.6602 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5712 |
1.6602 |
1.5612 |
1.6502 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5612 |
1.6502 |
1.5685 |
1.6575 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5685 |
1.6575 |
1.5619 |
1.6509 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5619 |
1.6509 |
1.5492 |
1.6382 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5492 |
1.6382 |
1.5431 |
1.6321 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5431 |
1.6321 |
1.5857 |
1.6747 |
-0.0426 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.5857 |
1.6747 |
1.6033 |
1.6923 |
-0.0176 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6033 |
1.6923 |
1.6176 |
1.7066 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6176 |
1.7066 |
1.6316 |
1.7206 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6316 |
1.7206 |
1.6356 |
1.7246 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6356 |
1.7246 |
1.6699 |
1.7589 |
-0.0343 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6699 |
1.7589 |
1.6659 |
1.7549 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6659 |
1.7549 |
1.6759 |
1.7649 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6759 |
1.7649 |
1.6842 |
1.7732 |
-0.0083 |
-0.49% |
|
|
| 2025-11-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.6842 |
1.7732 |
1.7060 |
1.7950 |
-0.0218 |
-1.28% |
| 2025-11-07 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7060 |
1.7950 |
1.7432 |
1.8322 |
-0.0372 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7432 |
1.8322 |
1.7278 |
1.8168 |
0.0154 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7278 |
1.8168 |
1.7275 |
1.8165 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7275 |
1.8165 |
1.7655 |
1.8545 |
-0.0380 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7655 |
1.8545 |
1.7593 |
1.8483 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7593 |
1.8483 |
1.7519 |
1.8409 |
0.0074 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7519 |
1.8409 |
1.7593 |
1.8483 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7593 |
1.8483 |
1.7409 |
1.8299 |
0.0184 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7409 |
1.8299 |
1.7574 |
1.8464 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7574 |
1.8464 |
1.7419 |
1.8309 |
0.0155 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7419 |
1.8309 |
1.7186 |
1.8076 |
0.0233 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7186 |
1.8076 |
1.7263 |
1.8153 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7263 |
1.8153 |
1.7374 |
1.8264 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7374 |
1.8264 |
1.7228 |
1.8118 |
0.0146 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7228 |
1.8118 |
1.7049 |
1.7939 |
0.0179 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7049 |
1.7939 |
1.7587 |
1.8477 |
-0.0538 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7587 |
1.8477 |
1.7689 |
1.8579 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7689 |
1.8579 |
1.7362 |
1.8252 |
0.0327 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7362 |
1.8252 |
1.7951 |
1.8841 |
-0.0589 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7951 |
1.8841 |
1.8037 |
1.8927 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8037 |
1.8927 |
1.8584 |
1.9474 |
-0.0547 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8584 |
1.9474 |
1.8302 |
1.9192 |
0.0282 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8302 |
1.9192 |
1.8099 |
1.8989 |
0.0203 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8099 |
1.8989 |
1.7959 |
1.8849 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7959 |
1.8849 |
1.8558 |
1.9448 |
-0.0599 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8558 |
1.9448 |
1.8410 |
1.9300 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8410 |
1.9300 |
1.8110 |
1.9000 |
0.0300 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8110 |
1.9000 |
1.8294 |
1.9184 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8294 |
1.9184 |
1.8067 |
1.8957 |
0.0227 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.8067 |
1.8957 |
1.7954 |
1.8844 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7954 |
1.8844 |
1.7949 |
1.8839 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7949 |
1.8839 |
1.7622 |
1.8512 |
0.0327 |
1.86% |
| 2025-09-16 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合A |
1.7622 |
1.8512 |
1.7603 |
1.8493 |
0.0019 |
0.11% |
