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招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)

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今天最新净值 1.5468 -0.0343 -2.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5627 -0.0138 -0.8778%

累计净值：1.6358
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3608亿
最近资产：0.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊

近一周招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5765	1.6655	1.5468	1.6358	0.0297	1.92%
2025-12-16	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5468	1.6358	1.5811	1.6701	-0.0343	-2.17%
2025-12-15	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5811	1.6701	1.6170	1.7060	-0.0359	-2.22%
2025-12-12	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6170	1.7060	1.5914	1.6804	0.0256	1.61%
2025-12-11	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5914	1.6804	1.6028	1.6918	-0.0114	-0.71%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
万家宏观择时多策略C	2.3316	1.61%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%