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招商沪港深科技创新混合A(招商沪港深科技创新混合)基金净值查询(004266)

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今天最新净值 1.5278 0.0231 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7287 0.0143 0.8365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6168
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3608亿
最近资产：0.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：晏磊

近一周招商沪港深科技创新混合A|招商沪港深科技创新混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商沪港深科技创新混合A(004266)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5320	1.6210	1.5278	1.6168	0.0042	0.27%
2026-09-16	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5278	1.6168	1.5047	1.5937	0.0231	1.54%
2026-09-15	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5047	1.5937	1.5068	1.5958	-0.0021	-0.14%
2026-09-14	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5068	1.5958	1.5098	1.5988	-0.0030	-0.20%
2026-09-11	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5098	1.5988	1.5210	1.6100	-0.0112	-0.74%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%
招商领先	1.8420	2.33%
招商医药健康	2.7610	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%