华夏中证500ETF基金净值查询(512500)
今天最新净值
3.0924
0.0081 0.2600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.8286
0.0211 0.7527%
- 累计净值：0.6769
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3449亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8075 |
0.6145 |
2.8394 |
0.6215 |
-0.0319 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8394 |
0.6215 |
2.8645 |
0.6270 |
-0.0251 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8645 |
0.6270 |
2.8834 |
0.6312 |
-0.0189 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8834 |
0.6312 |
2.8779 |
0.6300 |
0.0055 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8779 |
0.6300 |
2.7981 |
0.6125 |
0.0798 |
2.85% |
| 2024-04-16 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.7981 |
0.6125 |
2.8778 |
0.6299 |
-0.0797 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8778 |
0.6299 |
2.8444 |
0.6226 |
0.0334 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8444 |
0.6226 |
2.8576 |
0.6255 |
-0.0132 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8576 |
0.6255 |
2.8434 |
0.6224 |
0.0142 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8434 |
0.6224 |
2.8798 |
0.6304 |
-0.0364 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-09 |
512500 |
华夏中证500ETF |
2.8798 |
0.6304 |
2.8560 |
0.6252 |
0.0238 |
0.83% |
