华夏中证500ETF(中证500)基金净值查询(512500)

今天最新净值 4.8024 0.0291 0.61% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 4.6743 -0.0814 -1.7124%

累计净值：1.0512
成立日期：2015-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.0309亿
最近资产：180.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一季华夏中证500ETF|中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	512500	华夏中证500ETF	4.7557	1.0410	4.8024	1.0512	-0.0467	-0.98%
2026-01-28	512500	华夏中证500ETF	4.8024	1.0512	4.7733	1.0448	0.0291	0.61%
2026-01-27	512500	华夏中证500ETF	4.7733	1.0448	4.7495	1.0396	0.0238	0.50%
2026-01-26	512500	华夏中证500ETF	4.7495	1.0396	4.7964	1.0499	-0.0469	-0.98%
2026-01-23	512500	华夏中证500ETF	4.7964	1.0499	4.6831	1.0251	0.1133	2.36%
2026-01-22	512500	华夏中证500ETF	4.6831	1.0251	4.6568	1.0193	0.0263	0.56%
2026-01-21	512500	华夏中证500ETF	4.6568	1.0193	4.6049	1.0080	0.0519	1.11%
2026-01-20	512500	华夏中证500ETF	4.6049	1.0080	4.6275	1.0129	-0.0226	-0.49%
2026-01-19	512500	华夏中证500ETF	4.6275	1.0129	4.5962	1.0061	0.0313	0.68%
2026-01-16	512500	华夏中证500ETF	4.5962	1.0061	4.5911	1.0050	0.0051	0.11%

2026-01-15	512500	华夏中证500ETF	4.5911	1.0050	4.5934	1.0055	-0.0023	-0.05%
2026-01-14	512500	华夏中证500ETF	4.5934	1.0055	4.5462	0.9951	0.0472	1.03%
2026-01-13	512500	华夏中证500ETF	4.5462	0.9951	4.6054	1.0081	-0.0592	-1.30%
2026-01-12	512500	华夏中证500ETF	4.6054	1.0081	4.4974	0.9844	0.1080	2.35%
2026-01-09	512500	华夏中证500ETF	4.4974	0.9844	4.4066	0.9646	0.0908	2.02%
2026-01-08	512500	华夏中证500ETF	4.4066	0.9646	4.3956	0.9622	0.0110	0.25%
2026-01-07	512500	华夏中证500ETF	4.3956	0.9622	4.3618	0.9548	0.0338	0.77%
2026-01-06	512500	华夏中证500ETF	4.3618	0.9548	4.2708	0.9348	0.0910	2.09%
2026-01-05	512500	华夏中证500ETF	4.2708	0.9348	4.1670	0.9121	0.1038	2.43%
2025-12-31	512500	华夏中证500ETF	4.1670	0.9121	4.1637	0.9114	0.0033	0.08%
2025-12-30	512500	华夏中证500ETF	4.1637	0.9114	4.1475	0.9079	0.0162	0.39%
2025-12-29	512500	华夏中证500ETF	4.1475	0.9079	4.1634	0.9113	-0.0159	-0.38%
2025-12-26	512500	华夏中证500ETF	4.1634	0.9113	4.1365	0.9054	0.0269	0.65%
2025-12-25	512500	华夏中证500ETF	4.1365	0.9054	4.1036	0.8982	0.0329	0.80%
2025-12-24	512500	华夏中证500ETF	4.1036	0.8982	4.0502	0.8866	0.0534	1.30%

2025-12-23	512500	华夏中证500ETF	4.0502	0.8866	4.0495	0.8864	0.0007	0.02%
2025-12-22	512500	华夏中证500ETF	4.0495	0.8864	4.0015	0.8759	0.0480	1.19%
2025-12-19	512500	华夏中证500ETF	4.0015	0.8759	3.9636	0.8676	0.0379	0.95%
2025-12-18	512500	华夏中证500ETF	3.9636	0.8676	3.9840	0.8721	-0.0204	-0.51%
2025-12-17	512500	华夏中证500ETF	3.9840	0.8721	3.9071	0.8552	0.0769	1.93%
2025-12-16	512500	华夏中证500ETF	3.9071	0.8552	3.9696	0.8689	-0.0625	-1.60%
2025-12-15	512500	华夏中证500ETF	3.9696	0.8689	4.0007	0.8757	-0.0311	-0.78%
2025-12-12	512500	华夏中证500ETF	4.0007	0.8757	3.9438	0.8633	0.0569	1.42%
2025-12-11	512500	华夏中证500ETF	3.9438	0.8633	3.9823	0.8717	-0.0385	-0.97%
2025-12-10	512500	华夏中证500ETF	3.9823	0.8717	3.9628	0.8674	0.0195	0.49%
2025-12-09	512500	华夏中证500ETF	3.9628	0.8674	3.9940	0.8743	-0.0312	-0.78%
2025-12-08	512500	华夏中证500ETF	3.9940	0.8743	3.9538	0.8655	0.0402	1.01%
2025-12-05	512500	华夏中证500ETF	3.9538	0.8655	3.9049	0.8548	0.0489	1.24%
2025-12-04	512500	华夏中证500ETF	3.9049	0.8548	3.8952	0.8526	0.0097	0.25%
2025-12-03	512500	华夏中证500ETF	3.8952	0.8526	3.9193	0.8579	-0.0241	-0.61%
2025-12-02	512500	华夏中证500ETF	3.9193	0.8579	3.9535	0.8654	-0.0342	-0.87%
2025-12-01	512500	华夏中证500ETF	3.9535	0.8654	3.9146	0.8569	0.0389	0.99%
2025-11-28	512500	华夏中证500ETF	3.9146	0.8569	3.8702	0.8472	0.0444	1.13%
2025-11-27	512500	华夏中证500ETF	3.8702	0.8472	3.8777	0.8488	-0.0075	-0.19%
2025-11-26	512500	华夏中证500ETF	3.8777	0.8488	3.8719	0.8475	0.0058	0.15%
2025-11-25	512500	华夏中证500ETF	3.8719	0.8475	3.8245	0.8372	0.0474	1.22%
2025-11-24	512500	华夏中证500ETF	3.8245	0.8372	3.7959	0.8309	0.0286	0.75%
2025-11-21	512500	华夏中证500ETF	3.7959	0.8309	3.9316	0.8606	-0.1357	-3.57%
2025-11-20	512500	华夏中证500ETF	3.9316	0.8606	3.9653	0.8680	-0.0337	-0.85%
2025-11-19	512500	华夏中证500ETF	3.9653	0.8680	3.9806	0.8713	-0.0153	-0.38%
2025-11-18	512500	华夏中证500ETF	3.9806	0.8713	4.0273	0.8815	-0.0467	-1.17%
2025-11-17	512500	华夏中证500ETF	4.0273	0.8815	4.0275	0.8816	-0.0002	0.00%
2025-11-14	512500	华夏中证500ETF	4.0275	0.8816	4.0934	0.8960	-0.0659	-1.64%
2025-11-13	512500	华夏中证500ETF	4.0934	0.8960	4.0312	0.8824	0.0622	1.52%
2025-11-12	512500	华夏中证500ETF	4.0312	0.8824	4.0579	0.8882	-0.0267	-0.66%
2025-11-11	512500	华夏中证500ETF	4.0579	0.8882	4.0868	0.8946	-0.0289	-0.71%
2025-11-10	512500	华夏中证500ETF	4.0868	0.8946	4.0781	0.8927	0.0087	0.21%
2025-11-07	512500	华夏中证500ETF	4.0781	0.8927	4.0879	0.8948	-0.0098	-0.24%
2025-11-06	512500	华夏中证500ETF	4.0879	0.8948	4.0229	0.8806	0.0650	1.59%
2025-11-05	512500	华夏中证500ETF	4.0229	0.8806	4.0121	0.8782	0.0108	0.27%
2025-11-04	512500	华夏中证500ETF	4.0121	0.8782	4.0808	0.8933	-0.0687	-1.71%
2025-11-03	512500	华夏中证500ETF	4.0808	0.8933	4.0798	0.8930	0.0010	0.02%
2025-10-31	512500	华夏中证500ETF	4.0798	0.8930	4.1099	0.8996	-0.0301	-0.73%
2025-10-30	512500	华夏中证500ETF	4.1099	0.8996	4.1620	0.9110	-0.0521	-1.27%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%