华夏中证500ETF(中证500)基金净值查询(512500)

今天最新净值 4.2916 -0.0050 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.5200 0.0443 0.9898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9394
成立日期：2015-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.0309亿
最近资产：180.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一季华夏中证500ETF|中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率-9.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512500	华夏中证500ETF	4.3610	0.9546	4.2916	0.9394	0.0694	1.59%
2026-09-15	512500	华夏中证500ETF	4.2916	0.9394	4.2966	0.9405	-0.0050	-0.12%
2026-09-14	512500	华夏中证500ETF	4.2966	0.9405	4.3025	0.9418	-0.0059	-0.14%
2026-09-11	512500	华夏中证500ETF	4.3025	0.9418	4.3800	0.9587	-0.0775	-1.80%
2026-09-10	512500	华夏中证500ETF	4.3800	0.9587	4.4075	0.9648	-0.0275	-0.62%
2026-09-09	512500	华夏中证500ETF	4.4075	0.9648	4.4088	0.9651	-0.0013	-0.03%
2026-09-08	512500	华夏中证500ETF	4.4088	0.9651	4.4021	0.9636	0.0067	0.15%
2026-09-07	512500	华夏中证500ETF	4.4021	0.9636	4.3415	0.9503	0.0606	1.38%
2026-09-04	512500	华夏中证500ETF	4.3415	0.9503	4.4003	0.9632	-0.0588	-1.35%
2026-09-03	512500	华夏中证500ETF	4.4003	0.9632	4.3848	0.9598	0.0155	0.35%

2026-09-02	512500	华夏中证500ETF	4.3848	0.9598	4.4578	0.9758	-0.0730	-1.66%
2026-09-01	512500	华夏中证500ETF	4.4578	0.9758	4.5107	0.9874	-0.0529	-1.19%
2026-08-31	512500	华夏中证500ETF	4.5107	0.9874	4.4792	0.9805	0.0315	0.70%
2026-08-28	512500	华夏中证500ETF	4.4792	0.9805	4.5074	0.9866	-0.0282	-0.63%
2026-08-27	512500	华夏中证500ETF	4.5074	0.9866	4.4069	0.9646	0.1005	2.23%
2026-08-26	512500	华夏中证500ETF	4.4069	0.9646	4.3733	0.9573	0.0336	0.77%
2026-08-25	512500	华夏中证500ETF	4.3733	0.9573	4.3744	0.9575	-0.0011	-0.03%
2026-08-24	512500	华夏中证500ETF	4.3744	0.9575	4.4539	0.9749	-0.0795	-1.82%
2026-08-21	512500	华夏中证500ETF	4.4539	0.9749	4.4507	0.9742	0.0032	0.07%
2026-08-20	512500	华夏中证500ETF	4.4507	0.9742	4.4143	0.9663	0.0364	0.82%
2026-08-19	512500	华夏中证500ETF	4.4143	0.9663	4.6332	1.0142	-0.2189	-4.96%
2026-08-18	512500	华夏中证500ETF	4.6332	1.0142	4.6390	1.0154	-0.0058	-0.13%
2026-08-17	512500	华夏中证500ETF	4.6390	1.0154	4.5282	0.9912	0.1108	2.39%
2026-08-14	512500	华夏中证500ETF	4.5282	0.9912	4.5159	0.9885	0.0123	0.27%
2026-08-13	512500	华夏中证500ETF	4.5159	0.9885	4.5582	0.9978	-0.0423	-0.93%

2026-08-12	512500	华夏中证500ETF	4.5582	0.9978	4.5144	0.9882	0.0438	0.97%
2026-08-11	512500	华夏中证500ETF	4.5144	0.9882	4.5491	0.9958	-0.0347	-0.76%
2026-08-10	512500	华夏中证500ETF	4.5491	0.9958	4.5210	0.9896	0.0281	0.62%
2026-08-07	512500	华夏中证500ETF	4.5210	0.9896	4.4345	0.9707	0.0865	1.91%
2026-08-06	512500	华夏中证500ETF	4.4345	0.9707	4.4241	0.9684	0.0104	0.24%
2026-08-05	512500	华夏中证500ETF	4.4241	0.9684	4.3104	0.9435	0.1137	2.57%
2026-08-04	512500	华夏中证500ETF	4.3104	0.9435	4.2011	0.9196	0.1093	2.54%
2026-08-03	512500	华夏中证500ETF	4.2011	0.9196	4.2456	0.9293	-0.0445	-1.05%
2026-07-31	512500	华夏中证500ETF	4.2456	0.9293	4.1419	0.9066	0.1037	2.44%
2026-07-30	512500	华夏中证500ETF	4.1419	0.9066	4.2610	0.9327	-0.1191	-2.88%
2026-07-29	512500	华夏中证500ETF	4.2610	0.9327	4.2141	0.9224	0.0469	1.11%
2026-07-28	512500	华夏中证500ETF	4.2141	0.9224	4.3708	0.9567	-0.1567	-3.72%
2026-07-27	512500	华夏中证500ETF	4.3708	0.9567	4.2581	0.9321	0.1127	2.58%
2026-07-24	512500	华夏中证500ETF	4.2581	0.9321	4.3715	0.9569	-0.1134	-2.66%
2026-07-23	512500	华夏中证500ETF	4.3715	0.9569	4.3815	0.9591	-0.0100	-0.23%
2026-07-22	512500	华夏中证500ETF	4.3815	0.9591	4.4089	0.9651	-0.0274	-0.62%
2026-07-21	512500	华夏中证500ETF	4.4089	0.9651	4.1876	0.9166	0.2213	5.02%
2026-07-20	512500	华夏中证500ETF	4.1876	0.9166	4.2469	0.9296	-0.0593	-1.42%
2026-07-17	512500	华夏中证500ETF	4.2469	0.9296	4.4961	0.9842	-0.2492	-5.87%
2026-07-16	512500	华夏中证500ETF	4.4961	0.9842	4.6031	1.0076	-0.1070	-2.38%
2026-07-15	512500	华夏中证500ETF	4.6031	1.0076	4.6772	1.0238	-0.0741	-1.61%
2026-07-14	512500	华夏中证500ETF	4.6772	1.0238	4.5991	1.0067	0.0781	1.67%
2026-07-13	512500	华夏中证500ETF	4.5991	1.0067	4.8068	1.0522	-0.2077	-4.52%
2026-07-10	512500	华夏中证500ETF	4.8068	1.0522	4.8894	1.0703	-0.0826	-1.72%
2026-07-09	512500	华夏中证500ETF	4.8894	1.0703	4.7405	1.0377	0.1489	3.05%
2026-07-08	512500	华夏中证500ETF	4.7405	1.0377	4.8064	1.0521	-0.0659	-1.39%
2026-07-07	512500	华夏中证500ETF	4.8064	1.0521	4.8864	1.0696	-0.0800	-1.66%
2026-07-06	512500	华夏中证500ETF	4.8864	1.0696	4.9380	1.0809	-0.0516	-1.06%
2026-07-03	512500	华夏中证500ETF	4.9380	1.0809	4.9085	1.0744	0.0295	0.60%
2026-07-02	512500	华夏中证500ETF	4.9085	1.0744	5.0964	1.1156	-0.1879	-3.83%
2026-07-01	512500	华夏中证500ETF	5.0964	1.1156	5.1000	1.1164	-0.0036	-0.07%
2026-06-30	512500	华夏中证500ETF	5.1000	1.1164	4.9812	1.0903	0.1188	2.33%
2026-06-29	512500	华夏中证500ETF	4.9812	1.0903	4.9140	1.0756	0.0672	1.35%
2026-06-26	512500	华夏中证500ETF	4.9140	1.0756	5.0424	1.1037	-0.1284	-2.61%
2026-06-25	512500	华夏中证500ETF	5.0424	1.1037	4.9857	1.0913	0.0567	1.12%
2026-06-24	512500	华夏中证500ETF	4.9857	1.0913	4.8962	1.0717	0.0895	1.80%
2026-06-23	512500	华夏中证500ETF	4.8962	1.0717	4.9979	1.0940	-0.1017	-2.08%
2026-06-22	512500	华夏中证500ETF	4.9979	1.0940	4.8878	1.0699	0.1101	2.20%
2026-06-18	512500	华夏中证500ETF	4.8878	1.0699	4.8581	1.0634	0.0297	0.61%
2026-06-17	512500	华夏中证500ETF	4.8581	1.0634	4.7893	1.0483	0.0688	1.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%