华夏中证500ETF(中证500)基金净值查询(512500)

今天最新净值 4.8024 0.0291 0.61% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 4.6743 -0.0814 -1.7124%

累计净值：1.0512
成立日期：2015-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.0309亿
最近资产：180.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一月华夏中证500ETF|中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率14.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	512500	华夏中证500ETF	4.7557	1.0410	4.8024	1.0512	-0.0467	-0.98%
2026-01-28	512500	华夏中证500ETF	4.8024	1.0512	4.7733	1.0448	0.0291	0.61%
2026-01-27	512500	华夏中证500ETF	4.7733	1.0448	4.7495	1.0396	0.0238	0.50%
2026-01-26	512500	华夏中证500ETF	4.7495	1.0396	4.7964	1.0499	-0.0469	-0.98%
2026-01-23	512500	华夏中证500ETF	4.7964	1.0499	4.6831	1.0251	0.1133	2.36%
2026-01-22	512500	华夏中证500ETF	4.6831	1.0251	4.6568	1.0193	0.0263	0.56%
2026-01-21	512500	华夏中证500ETF	4.6568	1.0193	4.6049	1.0080	0.0519	1.11%
2026-01-20	512500	华夏中证500ETF	4.6049	1.0080	4.6275	1.0129	-0.0226	-0.49%
2026-01-19	512500	华夏中证500ETF	4.6275	1.0129	4.5962	1.0061	0.0313	0.68%
2026-01-16	512500	华夏中证500ETF	4.5962	1.0061	4.5911	1.0050	0.0051	0.11%

2026-01-15	512500	华夏中证500ETF	4.5911	1.0050	4.5934	1.0055	-0.0023	-0.05%
2026-01-14	512500	华夏中证500ETF	4.5934	1.0055	4.5462	0.9951	0.0472	1.03%
2026-01-13	512500	华夏中证500ETF	4.5462	0.9951	4.6054	1.0081	-0.0592	-1.30%
2026-01-12	512500	华夏中证500ETF	4.6054	1.0081	4.4974	0.9844	0.1080	2.35%
2026-01-09	512500	华夏中证500ETF	4.4974	0.9844	4.4066	0.9646	0.0908	2.02%
2026-01-08	512500	华夏中证500ETF	4.4066	0.9646	4.3956	0.9622	0.0110	0.25%
2026-01-07	512500	华夏中证500ETF	4.3956	0.9622	4.3618	0.9548	0.0338	0.77%
2026-01-06	512500	华夏中证500ETF	4.3618	0.9548	4.2708	0.9348	0.0910	2.09%
2026-01-05	512500	华夏中证500ETF	4.2708	0.9348	4.1670	0.9121	0.1038	2.43%
2025-12-31	512500	华夏中证500ETF	4.1670	0.9121	4.1637	0.9114	0.0033	0.08%
2025-12-30	512500	华夏中证500ETF	4.1637	0.9114	4.1475	0.9079	0.0162	0.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
富国创业板50ETF发起式联接C	1.7807	1.80%
华安创业板50指数C	1.8152	1.78%
华安创业板50指数Y	1.8420	1.78%
创业50	1.8291	1.78%
交银创业板50指数A	2.1714	1.77%
交银创业板50指数C	2.0734	1.77%
交银创业板50指数Y	2.3438	1.77%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.7005	0.91%