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华泰柏瑞中证500ETF联接A(华泰500ETF联接)基金盘中实时估值(001214)

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今天最新净值 1.0346 0.0142 1.39% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0346
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8866亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600998	九州通	1.2700	0.02%	-0.78%	-0.0002%
000400	许继电气	0.0500	0.01%	-2.78%	-0.0003%
600258	首旅酒店	0.1400	0.01%	4.16%	0.0004%
600329	达仁堂	0.1000	0.01%	-1.86%	-0.0002%
603927	中科软	0.1300	0.01%	-1.01%	-0.0001%
000009	中国宝安	0.1400	0.00%	-2.29%	0.0000%
000021	深科技	0.0500	0.00%	-2.49%	0.0000%
601555	东吴证券	0.1600	0.00%	-1.01%	0.0000%
603127	昭衍新药	0.0800	0.00%	-2.03%	0.0000%
603883	老百姓	0.0900	0.00%	-1.57%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.06%		-0.0004%		0.12%

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.73%	0.00%
2025-12-12	1.39%	0.00%
2025-12-11	-0.86%	0.00%
2025-12-10	0.52%	0.00%
2025-12-09	-0.72%	0.00%
2025-12-08	1.01%	0.00%
2025-12-05	1.37%	0.00%
2025-12-04	0.27%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214实时估值图

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金001214实时估值图

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金动态

华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞21只权益基金陷亏损业绩悲催拖累总体规模

值得注意的是，该公司旗下有3只基金成立以来的累计跌幅超过50%，华泰柏瑞中证500ETF联接A是亏损最高的产品，该基金是被动指数型基金，成立于2015年5月13日，截至2018年底，该基金累计亏损55.09%，其累计单位净值仅余0.4491元。
标签：华泰柏瑞关联基金：华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞量化阿尔法A

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9791	0.1813%
现金基金	1.2427	0.1623%
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8886	0.1251%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0830	0.0038%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0036%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0036%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0019%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0019%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4025	1.3922%
富国中证旅游主题ETF	0.7580	1.2802%
华夏中证旅游主题ETF	0.7660	1.2789%
广发中证全指汽车ETF	1.4409	0.9917%
广发中证全指汽车指数A	1.7893	0.9735%
广发中证全指汽车指数C	1.7679	0.9735%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3566	0.9333%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3549	0.9333%