泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
1.0417
-0.0094 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0010 0.0898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：171.3092亿
- 最近资产：19.40亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一季,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率-16.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0165 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0127 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0138 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0272 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0133 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0355 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0694 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0355 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0111 |
-0.95% |
|
|
| 2026-08-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-08-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0246 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0374 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0324 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0195 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0227 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0347 |
-3.19% |
| 2026-07-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0442 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0267 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0199 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0305 |
-2.79% |
| 2026-07-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0691 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0287 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0652 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0361 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-07-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0261 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0520 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0552 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0242 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0438 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0245 |
-1.84% |
| 2026-07-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0439 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0358 |
2.66% |
| 2026-06-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0317 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0612 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0324 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0393 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0224 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0231 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0002 |
0.01% |
