泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
0.6901
-0.0027 -0.3900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0139 2.0631%
- 累计净值：0.6901
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一季,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0103 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0054 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0144 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0243 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0099 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0133 |
-1.95% |
|
|
| 2024-04-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0144 |
2.12% |
| 2024-04-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0161 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0086 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0184 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0099 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0203 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0138 |
2.04% |
| 2024-03-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0099 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0140 |
-2.00% |
| 2024-03-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0038 |
0.54% |
|
|
| 2024-03-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0084 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0184 |
2.67% |
| 2024-03-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0088 |
-1.25% |
| 2024-03-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0337 |
5.16% |
| 2024-03-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0132 |
2.06% |
| 2024-03-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0162 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0078 |
1.20% |
| 2024-03-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0114 |
-1.73% |
| 2024-03-04 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0205 |
3.24% |
| 2024-02-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0206 |
-3.16% |
| 2024-02-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0108 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0076 |
1.20% |
| 2024-02-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0113 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0073 |
-1.17% |
| 2024-02-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0122 |
1.99% |
| 2024-02-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0134 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0342 |
6.06% |
| 2024-02-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0110 |
-1.91% |
| 2024-02-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0172 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0069 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0181 |
-2.94% |
| 2024-01-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0214 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0181 |
-2.76% |
