泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
0.6888
0.0162 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0139 2.0631%
- 累计净值：0.6888
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一周,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0162 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0103 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0054 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0055 |
0.85% |
