泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
0.6888
0.0162 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0139 2.0631%
- 累计净值：0.6888
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一月,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0162 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0103 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0054 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0144 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0243 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0099 |
1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0133 |
-1.95% |
| 2024-04-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0144 |
2.12% |
| 2024-04-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0161 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0086 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0184 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0099 |
1.48% |
