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泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)

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今天最新净值 0.6888 0.0162 2.4100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6865 0.0139 2.0631%
  • 累计净值：0.6888
  • 成立日期：2022-10-18
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  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金经理：赵诣
近一年泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率-29.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6888 0.6888 0.6726 0.6726 0.0162 2.41%
2024-04-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6726 0.6726 0.6673 0.6673 0.0053 0.79%
2024-04-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6673 0.6673 0.6570 0.6570 0.0103 1.57%
2024-04-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6570 0.6570 0.6516 0.6516 0.0054 0.83%
2024-04-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6516 0.6516 0.6461 0.6461 0.0055 0.85%
2024-04-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6461 0.6461 0.6605 0.6605 -0.0144 -2.18%
2024-04-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6605 0.6605 0.6603 0.6603 0.0002 0.03%
2024-04-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6603 0.6603 0.6540 0.6540 0.0063 0.96%
2024-04-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6783 0.6783 -0.0243 -3.58%
2024-04-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6684 0.6684 0.0099 1.48%
2024-04-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6817 0.6817 -0.0133 -1.95%
2024-04-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6817 0.6817 0.6855 0.6855 -0.0038 -0.55%
2024-04-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6855 0.6855 0.6949 0.6949 -0.0094 -1.35%
2024-04-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6949 0.6949 0.6805 0.6805 0.0144 2.12%
2024-04-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6805 0.6805 0.6966 0.6966 -0.0161 -2.31%
2024-04-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6966 0.6966 0.7052 0.7052 -0.0086 -1.22%
2024-04-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7052 0.7052 0.7013 0.7013 0.0039 0.56%
2024-04-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7013 0.7013 0.6829 0.6829 0.0184 2.69%
2024-03-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6829 0.6829 0.6783 0.6783 0.0046 0.68%
2024-03-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6684 0.6684 0.0099 1.48%
2024-03-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6684 0.6684 0.6887 0.6887 -0.0203 -2.95%
2024-03-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6887 0.6887 0.6749 0.6749 0.0138 2.04%
2024-03-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6749 0.6749 0.6848 0.6848 -0.0099 -1.45%
2024-03-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6848 0.6848 0.6988 0.6988 -0.0140 -2.00%
2024-03-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6988 0.6988 0.7039 0.7039 -0.0051 -0.72%
2024-03-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7039 0.7039 0.7001 0.7001 0.0038 0.54%
2024-03-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7001 0.7001 0.7085 0.7085 -0.0084 -1.19%
2024-03-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7085 0.7085 0.6901 0.6901 0.0184 2.67%
2024-03-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6901 0.6901 0.6928 0.6928 -0.0027 -0.39%
2024-03-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.7016 0.7016 -0.0088 -1.25%
2024-03-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7016 0.7016 0.7004 0.7004 0.0012 0.17%
2024-03-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7004 0.7004 0.6866 0.6866 0.0138 2.01%
2024-03-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6866 0.6866 0.6529 0.6529 0.0337 5.16%
2024-03-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6529 0.6529 0.6397 0.6397 0.0132 2.06%
2024-03-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6397 0.6397 0.6559 0.6559 -0.0162 -2.47%
2024-03-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6559 0.6559 0.6481 0.6481 0.0078 1.20%
2024-03-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6481 0.6481 0.6595 0.6595 -0.0114 -1.73%
2024-03-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2024-03-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6596 0.6596 0.6523 0.6523 0.0073 1.12%
2024-02-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6523 0.6523 0.6318 0.6318 0.0205 3.24%
2024-02-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6318 0.6318 0.6524 0.6524 -0.0206 -3.16%
2024-02-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6524 0.6524 0.6416 0.6416 0.0108 1.68%
2024-02-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6418 0.6418 -0.0002 -0.03%
2024-02-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6418 0.6418 0.6342 0.6342 0.0076 1.20%
2024-02-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6270 0.6270 0.0072 1.15%
2024-02-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6157 0.6157 0.0113 1.84%
2024-02-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6157 0.6157 0.6172 0.6172 -0.0015 -0.24%
2024-02-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6245 0.6245 -0.0073 -1.17%
2024-02-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6245 0.6245 0.6123 0.6123 0.0122 1.99%
2024-02-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6123 0.6123 0.5989 0.5989 0.0134 2.24%
2024-02-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5989 0.5989 0.5647 0.5647 0.0342 6.06%
2024-02-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5647 0.5647 0.5757 0.5757 -0.0110 -1.91%
2024-02-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5757 0.5757 0.5929 0.5929 -0.0172 -2.90%
2024-02-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5929 0.5929 0.5911 0.5911 0.0018 0.30%
2024-01-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5911 0.5911 0.5980 0.5980 -0.0069 -1.15%
2024-01-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5980 0.5980 0.6161 0.6161 -0.0181 -2.94%
2024-01-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6161 0.6161 0.6375 0.6375 -0.0214 -3.36%
2024-01-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6375 0.6375 0.6556 0.6556 -0.0181 -2.76%
2024-01-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6556 0.6556 0.6505 0.6505 0.0051 0.78%
2024-01-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6505 0.6505 0.6496 0.6496 0.0009 0.14%
2024-01-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6496 0.6496 0.6441 0.6441 0.0055 0.85%
2024-01-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6441 0.6441 0.6646 0.6646 -0.0205 -3.08%
2024-01-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6646 0.6646 0.6716 0.6716 -0.0070 -1.04%
2024-01-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6716 0.6716 0.6574 0.6574 0.0142 2.16%
2024-01-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6574 0.6574 0.6827 0.6827 -0.0253 -3.71%
2024-01-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6827 0.6827 0.6782 0.6782 0.0045 0.66%
2024-01-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6782 0.6782 0.6892 0.6892 -0.0110 -1.60%
2024-01-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6892 0.6892 0.6922 0.6922 -0.0030 -0.43%
2024-01-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6922 0.6922 0.6775 0.6775 0.0147 2.17%
2024-01-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6775 0.6775 0.6736 0.6736 0.0039 0.58%
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2024-01-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6728 0.6728 0.6879 0.6879 -0.0151 -2.20%
2024-01-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6879 0.6879 0.6988 0.6988 -0.0109 -1.56%
2024-01-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6988 0.6988 0.7088 0.7088 -0.0100 -1.41%
2024-01-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7088 0.7088 0.7156 0.7156 -0.0068 -0.95%
2024-01-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7156 0.7156 0.7335 0.7335 -0.0179 -2.44%
2023-12-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7335 0.7335 0.7266 0.7266 0.0069 0.95%
2023-12-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.6963 0.6963 0.0303 4.35%
2023-12-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6963 0.6963 0.6951 0.6951 0.0012 0.17%
2023-12-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6951 0.6951 0.7009 0.7009 -0.0058 -0.83%
2023-12-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7009 0.7009 0.6968 0.6968 0.0041 0.59%
2023-12-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6968 0.6968 0.7001 0.7001 -0.0033 -0.47%
2023-12-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7001 0.7001 0.6886 0.6886 0.0115 1.67%
2023-12-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6886 0.6886 0.6960 0.6960 -0.0074 -1.06%
2023-12-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6946 0.6946 0.0014 0.20%
2023-12-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6946 0.6946 0.7065 0.7065 -0.0119 -1.68%
2023-12-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7065 0.7065 0.7060 0.7060 0.0005 0.07%
2023-12-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7060 0.7060 0.7119 0.7119 -0.0059 -0.83%
2023-12-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7264 0.7264 -0.0145 -2.00%
2023-12-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7264 0.7264 0.7273 0.7273 -0.0009 -0.12%
2023-12-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7273 0.7273 0.7245 0.7245 0.0028 0.39%
2023-12-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7245 0.7245 0.7252 0.7252 -0.0007 -0.10%
2023-12-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7252 0.7252 0.7267 0.7267 -0.0015 -0.21%
2023-12-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7204 0.7204 0.0063 0.87%
2023-12-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7204 0.7204 0.7345 0.7345 -0.0141 -1.92%
2023-12-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7345 0.7345 0.7409 0.7409 -0.0064 -0.86%
2023-12-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7409 0.7409 0.7471 0.7471 -0.0062 -0.83%
2023-11-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7471 0.7471 0.7494 0.7494 -0.0023 -0.31%
2023-11-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7494 0.7494 0.7609 0.7609 -0.0115 -1.51%
2023-11-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7609 0.7609 0.7626 0.7626 -0.0017 -0.22%
2023-11-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7665 0.7665 -0.0039 -0.51%
2023-11-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7793 0.7793 -0.0128 -1.64%
2023-11-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7793 0.7793 0.7725 0.7725 0.0068 0.88%
2023-11-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7850 0.7850 -0.0125 -1.59%
2023-11-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7914 0.7914 0.7898 0.7898 0.0016 0.20%
2023-11-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7898 0.7898 0.7896 0.7896 0.0002 0.03%
2023-11-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7896 0.7896 0.8021 0.8021 -0.0125 -1.56%
2023-11-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8021 0.8021 0.7912 0.7912 0.0109 1.38%
2023-11-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7912 0.7912 0.7959 0.7959 -0.0047 -0.59%
2023-11-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7959 0.7959 0.7904 0.7904 0.0055 0.70%
2023-11-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7904 0.7904 0.8008 0.8008 -0.0104 -1.30%
2023-11-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7986 0.7986 0.0022 0.28%
2023-11-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7961 0.7961 0.0025 0.31%
2023-11-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7961 0.7961 0.8008 0.8008 -0.0047 -0.59%
2023-11-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7730 0.7730 0.0278 3.60%
2023-11-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7730 0.7730 0.7577 0.7577 0.0153 2.02%
2023-11-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7691 0.7691 -0.0114 -1.48%
2023-11-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7719 0.7719 -0.0028 -0.36%
2023-10-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7719 0.7719 0.7850 0.7850 -0.0131 -1.67%
2023-10-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7850 0.7850 0.7696 0.7696 0.0154 2.00%
2023-10-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7477 0.7477 0.0219 2.93%
2023-10-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7477 0.7477 0.7520 0.7520 -0.0043 -0.57%
2023-10-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7520 0.7520 0.7515 0.7515 0.0005 0.07%
2023-10-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7510 0.7510 0.0005 0.07%
2023-10-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7510 0.7510 0.7638 0.7638 -0.0128 -1.68%
2023-10-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7638 0.7638 0.7635 0.7635 0.0003 0.04%
2023-10-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7635 0.7635 0.7771 0.7771 -0.0136 -1.75%
2023-10-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7771 0.7771 0.7883 0.7883 -0.0112 -1.42%
2023-10-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7837 0.7837 0.0046 0.59%
2023-10-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7837 0.7837 0.7960 0.7960 -0.0123 -1.55%
2023-10-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7960 0.7960 0.8128 0.8128 -0.0168 -2.07%
2023-10-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8128 0.8128 0.8028 0.8028 0.0100 1.25%
2023-10-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8028 0.8028 0.8028 0.8028 0.0000 0.00%
2023-10-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8028 0.8028 0.8076 0.8076 -0.0048 -0.59%
2023-10-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8115 0.8115 -0.0039 -0.48%
2023-09-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8115 0.8115 0.8144 0.8144 -0.0029 -0.36%
2023-09-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8144 0.8144 0.8042 0.8042 0.0102 1.27%
2023-09-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8042 0.8042 0.8119 0.8119 -0.0077 -0.95%
2023-09-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8169 0.8169 -0.0050 -0.61%
2023-09-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8169 0.8169 0.7997 0.7997 0.0172 2.15%
2023-09-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7997 0.7997 0.8091 0.8091 -0.0094 -1.16%
2023-09-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8174 0.8174 -0.0083 -1.02%
2023-09-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8174 0.8174 0.8237 0.8237 -0.0063 -0.76%
2023-09-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8176 0.8176 0.0061 0.75%
2023-09-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8229 0.8229 -0.0053 -0.64%
2023-09-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8229 0.8229 0.8316 0.8316 -0.0087 -1.05%
2023-09-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8423 0.8423 -0.0107 -1.27%
2023-09-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8422 0.8422 0.0001 0.01%
2023-09-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8378 0.8378 0.0044 0.53%
2023-09-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8378 0.8378 0.8458 0.8458 -0.0080 -0.95%
2023-09-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8458 0.8458 0.8683 0.8683 -0.0225 -2.59%
2023-09-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8717 0.8717 -0.0034 -0.39%
2023-09-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8717 0.8717 0.8807 0.8807 -0.0090 -1.02%
2023-09-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8807 0.8807 0.8750 0.8750 0.0057 0.65%
2023-09-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8750 0.8750 0.8764 0.8764 -0.0014 -0.16%
2023-08-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8853 0.8853 -0.0089 -1.01%
2023-08-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8860 0.8860 -0.0007 -0.08%
2023-08-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8613 0.8613 0.0247 2.87%
2023-08-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8613 0.8613 0.8525 0.8525 0.0088 1.03%
2023-08-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8683 0.8683 -0.0158 -1.82%
2023-08-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8526 0.8526 0.0157 1.84%
2023-08-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8526 0.8526 0.8701 0.8701 -0.0175 -2.01%
2023-08-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8701 0.8701 0.8746 0.8746 -0.0045 -0.51%
2023-08-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8916 0.8916 -0.0170 -1.91%
2023-08-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.9051 0.9051 -0.0135 -1.49%
2023-08-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9051 0.9051 0.8981 0.8981 0.0070 0.78%
2023-08-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.9066 0.9066 -0.0085 -0.94%
2023-08-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9200 0.9200 -0.0134 -1.46%
2023-08-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9324 0.9324 -0.0124 -1.33%
2023-08-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9514 0.9514 -0.0190 -2.00%
2023-08-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9494 0.9494 0.0020 0.21%
2023-08-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%
2023-08-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9521 0.9521 -0.0031 -0.33%
2023-08-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9549 0.9549 -0.0028 -0.29%
2023-08-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9444 0.9444 0.0105 1.11%
2023-08-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9399 0.9399 0.0045 0.48%
2023-08-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9451 0.9451 -0.0052 -0.55%
2023-08-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9501 0.9501 -0.0050 -0.53%
2023-07-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9387 0.9387 0.0114 1.21%
2023-07-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9281 0.9281 0.0106 1.14%
2023-07-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9263 0.9263 0.0018 0.19%
2023-07-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9302 0.9302 -0.0039 -0.42%
2023-07-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9060 0.9060 0.0242 2.67%
2023-07-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9121 0.9121 -0.0061 -0.67%
2023-07-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9151 0.9151 -0.0030 -0.33%
2023-07-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9181 0.9181 -0.0030 -0.33%
2023-07-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9269 0.9269 -0.0088 -0.95%
2023-07-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9316 0.9316 -0.0047 -0.50%
2023-07-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9405 0.9405 -0.0089 -0.95%
2023-07-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9469 0.9469 -0.0064 -0.68%
2023-07-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9370 0.9370 0.0099 1.06%
2023-07-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9423 0.9423 -0.0053 -0.56%
2023-07-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9390 0.9390 0.0033 0.35%
2023-07-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9311 0.9311 0.0079 0.85%
2023-07-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9406 0.9406 -0.0095 -1.01%
2023-07-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9493 0.9493 -0.0087 -0.92%
2023-07-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9606 0.9606 -0.0113 -1.18%
2023-07-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9606 0.9606 0.9577 0.9577 0.0029 0.30%
2023-07-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9533 0.9533 0.0044 0.46%
2023-06-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9481 0.9481 0.0052 0.55%
2023-06-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9476 0.9476 0.0005 0.05%
2023-06-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9432 0.9432 0.0044 0.47%
2023-06-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9380 0.9380 0.0052 0.55%
2023-06-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9381 0.9381 -0.0001 -0.01%
2023-06-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9543 0.9543 -0.0162 -1.70%
2023-06-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9485 0.9485 0.0058 0.61%
2023-06-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9571 0.9571 -0.0086 -0.90%
2023-06-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9452 0.9452 0.0119 1.26%
2023-06-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9051 0.9051 0.0401 4.43%
2023-06-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9051 0.9051 0.9085 0.9085 -0.0034 -0.37%
2023-06-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9085 0.9085 0.9048 0.9048 0.0037 0.41%
2023-06-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.8916 0.8916 0.0132 1.48%
2023-06-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8863 0.8863 0.0053 0.60%
2023-06-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8858 0.8858 0.0005 0.06%
2023-06-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8944 0.8944 -0.0086 -0.96%
2023-06-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.9081 0.9081 -0.0137 -1.51%
2023-06-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9148 0.9148 -0.0067 -0.73%
2023-06-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9001 0.9001 0.0147 1.63%
2023-06-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8983 0.8983 0.0018 0.20%
2023-05-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.9107 0.9107 -0.0124 -1.36%
2023-05-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9091 0.9091 0.0016 0.18%
2023-05-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9304 0.9304 -0.0213 -2.29%
2023-05-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9397 0.9397 -0.0093 -0.99%
2023-05-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9406 0.9406 -0.0009 -0.10%
2023-05-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9423 0.9423 -0.0017 -0.18%
2023-05-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9478 0.9478 -0.0055 -0.58%
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