汇添富有色金属ETF联接C(汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C)基金净值查询(019165)

今天最新净值 1.8781 -0.0120 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8781
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：
基金经理：董瑾孙浩

近一季汇添富有色金属ETF联接C|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富有色金属ETF联接C(019165)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8617	1.8617	1.8781	1.8781	-0.0164	-0.87%
2026-09-14	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8781	1.8781	1.8901	1.8901	-0.0120	-0.63%
2026-09-11	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8901	1.8901	1.9677	1.9677	-0.0776	-4.11%
2026-09-10	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9677	1.9677	1.9890	1.9890	-0.0213	-1.07%
2026-09-09	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9890	1.9890	1.9590	1.9590	0.0300	1.53%
2026-09-08	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9590	1.9590	1.9303	1.9303	0.0287	1.49%
2026-09-07	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9303	1.9303	1.9437	1.9437	-0.0134	-0.69%
2026-09-04	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9437	1.9437	1.9715	1.9715	-0.0278	-1.41%
2026-09-03	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9715	1.9715	1.9480	1.9480	0.0235	1.21%
2026-09-02	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9480	1.9480	1.9900	1.9900	-0.0420	-2.16%

2026-09-01	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9900	1.9900	2.0090	2.0090	-0.0190	-0.95%
2026-08-31	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0090	2.0090	2.0366	2.0366	-0.0276	-1.37%
2026-08-28	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0366	2.0366	2.0236	2.0236	0.0130	0.64%
2026-08-27	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0236	2.0236	1.9973	1.9973	0.0263	1.32%
2026-08-26	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9973	1.9973	1.9577	1.9577	0.0396	2.02%
2026-08-25	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9577	1.9577	2.0093	2.0093	-0.0516	-2.64%
2026-08-24	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0093	2.0093	2.0042	2.0042	0.0051	0.25%
2026-08-21	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0042	2.0042	1.9509	1.9509	0.0533	2.73%
2026-08-20	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9509	1.9509	1.9288	1.9288	0.0221	1.15%
2026-08-19	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9288	1.9288	1.9859	1.9859	-0.0571	-2.88%
2026-08-18	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9859	1.9859	1.9993	1.9993	-0.0134	-0.67%
2026-08-17	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9993	1.9993	1.9446	1.9446	0.0547	2.81%
2026-08-14	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9446	1.9446	1.9227	1.9227	0.0219	1.14%
2026-08-13	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9227	1.9227	1.9941	1.9941	-0.0714	-3.71%
2026-08-12	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9941	1.9941	1.9738	1.9738	0.0203	1.03%

2026-08-11	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9738	1.9738	2.0653	2.0653	-0.0915	-4.64%
2026-08-10	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0653	2.0653	2.0328	2.0328	0.0325	1.60%
2026-08-07	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0328	2.0328	1.9715	1.9715	0.0613	3.11%
2026-08-06	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9715	1.9715	1.9597	1.9597	0.0118	0.60%
2026-08-05	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9597	1.9597	1.8672	1.8672	0.0925	4.95%
2026-08-04	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8672	1.8672	1.8472	1.8472	0.0200	1.08%
2026-08-03	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8472	1.8472	1.8555	1.8555	-0.0083	-0.45%
2026-07-31	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8555	1.8555	1.8205	1.8205	0.0350	1.92%
2026-07-30	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8205	1.8205	1.8295	1.8295	-0.0090	-0.49%
2026-07-29	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8295	1.8295	1.7999	1.7999	0.0296	1.64%
2026-07-28	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7999	1.7999	1.8322	1.8322	-0.0323	-1.76%
2026-07-27	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8322	1.8322	1.7958	1.7958	0.0364	2.03%
2026-07-24	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7958	1.7958	1.8805	1.8805	-0.0847	-4.72%
2026-07-23	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8805	1.8805	1.8224	1.8224	0.0581	3.19%
2026-07-22	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8224	1.8224	1.7650	1.7650	0.0574	3.25%
2026-07-21	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7650	1.7650	1.6966	1.6966	0.0684	4.03%
2026-07-20	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.6966	1.6966	1.6931	1.6931	0.0035	0.21%
2026-07-17	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.6931	1.6931	1.7678	1.7678	-0.0747	-4.23%
2026-07-16	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7678	1.7678	1.7812	1.7812	-0.0134	-0.75%
2026-07-15	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7812	1.7812	1.8146	1.8146	-0.0334	-1.84%
2026-07-14	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8146	1.8146	1.7264	1.7264	0.0882	5.11%
2026-07-13	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7264	1.7264	1.7965	1.7965	-0.0701	-3.90%
2026-07-10	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7965	1.7965	1.7868	1.7868	0.0097	0.54%
2026-07-09	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7868	1.7868	1.7978	1.7978	-0.0110	-0.61%
2026-07-08	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7978	1.7978	1.8499	1.8499	-0.0521	-2.90%
2026-07-07	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8499	1.8499	1.8970	1.8970	-0.0471	-2.55%
2026-07-06	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8970	1.8970	1.9137	1.9137	-0.0167	-0.87%
2026-07-03	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9137	1.9137	1.8834	1.8834	0.0303	1.61%
2026-07-02	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8834	1.8834	1.8690	1.8690	0.0144	0.77%
2026-07-01	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8690	1.8690	1.8716	1.8716	-0.0026	-0.14%
2026-06-30	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8716	1.8716	1.8850	1.8850	-0.0134	-0.71%
2026-06-29	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8850	1.8850	1.8526	1.8526	0.0324	1.75%
2026-06-26	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.8526	1.8526	1.9325	1.9325	-0.0799	-4.31%
2026-06-25	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9325	1.9325	1.9935	1.9935	-0.0610	-3.16%
2026-06-24	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9935	1.9935	1.9792	1.9792	0.0143	0.72%
2026-06-23	019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.9792	1.9792	2.1484	2.1484	-0.1692	-8.55%
2026-06-22	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.1484	2.1484	2.0491	2.0491	0.0993	4.85%
2026-06-18	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0491	2.0491	2.0560	2.0560	-0.0069	-0.34%
2026-06-17	019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0560	2.0560	2.0612	2.0612	-0.0052	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%