汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C)基金净值查询(019165)

今天最新净值 1.8893 0.0322 1.73% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8893
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：董瑾孙浩

近一季汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165)基金累计收益率20.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8893	1.8893	1.8571	1.8571	0.0322	1.73%
2025-12-18	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8571	1.8571	1.8591	1.8591	-0.0020	-0.11%
2025-12-17	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8591	1.8591	1.8056	1.8056	0.0535	2.96%
2025-12-16	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8056	1.8056	1.8547	1.8547	-0.0491	-2.72%
2025-12-15	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8547	1.8547	1.8669	1.8669	-0.0122	-0.65%
2025-12-12	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8669	1.8669	1.8421	1.8421	0.0248	1.35%
2025-12-11	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8421	1.8421	1.8560	1.8560	-0.0139	-0.75%
2025-12-10	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8560	1.8560	1.8391	1.8391	0.0169	0.92%
2025-12-09	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8391	1.8391	1.8973	1.8973	-0.0582	-3.16%
2025-12-08	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8973	1.8973	1.8862	1.8862	0.0111	0.59%

2025-12-05	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8862	1.8862	1.8434	1.8434	0.0428	2.32%
2025-12-04	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8434	1.8434	1.8383	1.8383	0.0051	0.28%
2025-12-03	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8383	1.8383	1.8299	1.8299	0.0084	0.46%
2025-12-02	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8299	1.8299	1.8564	1.8564	-0.0265	-1.43%
2025-12-01	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8564	1.8564	1.8051	1.8051	0.0513	2.84%
2025-11-28	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8051	1.8051	1.7785	1.7785	0.0266	1.50%
2025-11-27	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7785	1.7785	1.7750	1.7750	0.0035	0.20%
2025-11-26	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7750	1.7750	1.7774	1.7774	-0.0024	-0.14%
2025-11-25	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7774	1.7774	1.7392	1.7392	0.0382	2.20%
2025-11-24	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7392	1.7392	1.7533	1.7533	-0.0141	-0.80%
2025-11-21	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7533	1.7533	1.8437	1.8437	-0.0904	-4.90%
2025-11-20	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8437	1.8437	1.8514	1.8514	-0.0077	-0.42%
2025-11-19	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8514	1.8514	1.8037	1.8037	0.0477	2.64%
2025-11-18	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8037	1.8037	1.8541	1.8541	-0.0504	-2.72%
2025-11-17	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8541	1.8541	1.8624	1.8624	-0.0083	-0.45%

2025-11-14	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8624	1.8624	1.8985	1.8985	-0.0361	-1.90%
2025-11-13	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8985	1.8985	1.8275	1.8275	0.0710	3.89%
2025-11-12	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8275	1.8275	1.8262	1.8262	0.0013	0.07%
2025-11-11	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8262	1.8262	1.8490	1.8490	-0.0228	-1.23%
2025-11-10	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8490	1.8490	1.8382	1.8382	0.0108	0.59%
2025-11-07	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8382	1.8382	1.8257	1.8257	0.0125	0.68%
2025-11-06	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8257	1.8257	1.7730	1.7730	0.0527	2.97%
2025-11-05	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7730	1.7730	1.7645	1.7645	0.0085	0.48%
2025-11-04	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7645	1.7645	1.8210	1.8210	-0.0565	-3.10%
2025-11-03	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8210	1.8210	1.8412	1.8412	-0.0202	-1.10%
2025-10-31	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8412	1.8412	1.8785	1.8785	-0.0373	-1.99%
2025-10-30	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8785	1.8785	1.8597	1.8597	0.0188	1.01%
2025-10-29	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8597	1.8597	1.7820	1.7820	0.0777	4.36%
2025-10-28	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7820	1.7820	1.8368	1.8368	-0.0548	-3.08%
2025-10-27	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8368	1.8368	1.7947	1.7947	0.0421	2.35%
2025-10-24	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7947	1.7947	1.7679	1.7679	0.0268	1.52%
2025-10-23	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7679	1.7679	1.7493	1.7493	0.0186	1.06%
2025-10-22	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7493	1.7493	1.7720	1.7720	-0.0227	-1.28%
2025-10-21	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7720	1.7720	1.7503	1.7503	0.0217	1.24%
2025-10-20	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7503	1.7503	1.7768	1.7768	-0.0265	-1.51%
2025-10-17	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7768	1.7768	1.8062	1.8062	-0.0294	-1.63%
2025-10-16	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8062	1.8062	1.8423	1.8423	-0.0361	-1.96%
2025-10-15	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8423	1.8423	1.8255	1.8255	0.0168	0.92%
2025-10-14	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8255	1.8255	1.8859	1.8859	-0.0604	-3.20%
2025-10-13	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8859	1.8859	1.8287	1.8287	0.0572	3.13%
2025-10-10	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8287	1.8287	1.8719	1.8719	-0.0432	-2.31%
2025-10-09	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.8719	1.8719	1.7434	1.7434	0.1285	7.37%
2025-09-30	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.7434	1.7434	1.6877	1.6877	0.0557	3.30%
2025-09-29	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.6877	1.6877	1.6265	1.6265	0.0612	3.76%
2025-09-26	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.6265	1.6265	1.6224	1.6224	0.0041	0.25%
2025-09-25	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.6224	1.6224	1.5954	1.5954	0.0270	1.69%
2025-09-24	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.5954	1.5954	1.5742	1.5742	0.0212	1.35%
2025-09-23	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.5742	1.5742	1.5845	1.5845	-0.0103	-0.65%
2025-09-22	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.5845	1.5845	1.5681	1.5681	0.0164	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%