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天弘中证500指数型发起式 - 基金主页(代码:000962)

今天最新净值 1.3396 -0.0202 -1.4900% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3598 0.0000 -0.0011% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.3396
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:19.3105亿
  • 最近资产:23.75亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.01% -0.13% 4.03% 9.85% 21.36% 50.01% 65.87% 33.96%
同类排名 235/1194 796/1637 265/1574 307/1408 343/1131 335/852 311/628 -
天弘中证500指数型发起式(000962)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.3396 -1.49%
2021-09-23 1.3598 0.61%
2021-09-22 1.3516 0.76%
2021-09-17 1.3414 -0.65%
2021-09-16 1.3502 -1.79%
2021-09-15 1.3748 0.42%
天弘中证500指数型发起式基金动态
天弘中证500指数型发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000799 酒鬼酒 0.3600 0.04% 0.89%
002074 国轩高科 1.9300 0.04% 0.47%
002709 天赐材料 0.8800 0.04% 3.52%
000009 中国宝安 3.9800 0.03% -2.91%
002185 华天科技 4.2100 0.03% -1.20%
002340 格林美 7.3700 0.03% -3.87%
300285 国瓷材料 1.5000 0.03% 0.47%
600089 特变电工 5.7400 0.03% -5.08%
600460 士兰微 1.2100 0.03% 0.05%
603486 科沃斯 0.3600 0.03% 6.27%
天弘中证500指数型发起式(000962)基金档案
基金代码 000962 基金简称 天弘中证500 基金全称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-19 成立日期 2015-01-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨超 张子法 陈瑶 基金托管人 国泰君安 基金公司 天弘基金
最近资产 23.75亿 最近份额 19.3105亿 成立份额 0.100亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.05%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品A 3.0262 3.24%
天弘甄选食品饮料A 1.1114 2.76%
天弘甄选食品饮料C 1.1089 2.75%
天弘文化新兴产业 2.3986 2.57%
天弘永定价值成长混合 3.1045 2.12%
光伏ETF 1.4157 1.88%
天弘中证光伏A 1.3791 1.80%
天弘中证光伏C 1.3773 1.80%
天弘云端生活 1.3888 1.60%
医疗设备ETF 1.0041 1.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%