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天弘中证500指数型发起式 - 基金主页(代码:000962)

今天最新净值 1.2005 -0.0104 -0.8600% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1852 0.0009 0.0748% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.2005
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:21.5003亿
  • 最近资产:13.64亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.33% -1.85% 0.97% 6.91% 20.05% 44.59% 30.39% 18.43%
同类排名 370/1243 371/1397 613/1385 459/1338 812/1123 473/798 471/617 -
天弘中证500指数型发起式(000962)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.1843 -1.35%
2021-06-15 1.2005 -0.86%
2021-06-11 1.2109 -0.66%
2021-06-10 1.2190 1.03%
2021-06-09 1.2066 0.14%
2021-06-08 1.2049 -0.45%
天弘中证500指数型发起式基金动态
天弘中证500指数型发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 2.2100 0.08% 2.02%
300012 华测检测 3.5700 0.05% 3.93%
300496 中科创达 0.6600 0.04% 4.07%
002185 华天科技 4.7300 0.03% 7.67%
002340 格林美 7.7100 0.03% 0.22%
002568 百润股份 0.5700 0.03% 5.45%
002709 天赐材料 0.7200 0.03% 2.95%
300146 汤臣倍健 1.9300 0.03% -0.17%
300285 国瓷材料 1.6700 0.03% 0.63%
300595 欧普康视 0.6700 0.03% 0.37%
天弘中证500指数型发起式(000962)基金档案
基金代码 000962 基金简称 天弘中证500 基金全称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-19 成立日期 2015-01-20 基金类型 联接基金
基金经理 杨超 张子法 陈瑶 基金托管人 国泰君安 基金公司 天弘基金
最近资产 13.64亿元 最近份额 21.5003亿 成立份额 0.100亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.05%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子ETF 1.2636 4.43%
天弘中证电子ETF联接A 1.5227 4.21%
天弘中证电子ETF联接C 1.5018 4.20%
天弘互联网 1.1712 3.88%
天弘创新领航A 0.9848 3.86%
天弘创新领航C 0.9816 3.86%
天弘中证新能源车A 1.1605 2.63%
天弘中证新能源车C 1.1601 2.63%
新材料 1.0079 2.54%
天弘医药创新A 1.2557 2.31%