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天弘中证500指数型发起式基金净值查询(000962)

今天最新净值 1.0461 0.0111 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0043 0.0000 0.0022%
  • 累计净值:1.0461
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:21.8339亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
近一月天弘中证500指数型发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,天弘中证500指数型发起式(000962)基金累计收益率5.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0043 1.0043 0.9924 0.9924 0.0119 1.20%
2024-03-27 000962 天弘中证500指数型发起式 0.9924 0.9924 1.0154 1.0154 -0.0230 -2.27%
2024-03-26 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0154 1.0154 1.0174 1.0174 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0174 1.0174 1.0336 1.0336 -0.0162 -1.57%
2024-03-22 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0336 1.0336 1.0484 1.0484 -0.0148 -1.41%
2024-03-21 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0484 1.0484 1.0534 1.0534 -0.0050 -0.47%
2024-03-20 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0534 1.0534 1.0507 1.0507 0.0027 0.26%
2024-03-19 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0507 1.0507 1.0597 1.0597 -0.0090 -0.85%
2024-03-18 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0597 1.0597 1.0461 1.0461 0.0136 1.30%
2024-03-15 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0461 1.0461 1.0350 1.0350 0.0111 1.07%
2024-03-14 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0350 1.0350 1.0392 1.0392 -0.0042 -0.40%
2024-03-13 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0392 1.0392 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.14%
2024-03-12 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0407 1.0407 1.0438 1.0438 -0.0031 -0.30%
2024-03-11 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0438 1.0438 1.0272 1.0272 0.0166 1.62%
2024-03-08 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0272 1.0272 1.0143 1.0143 0.0129 1.27%
2024-03-07 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0143 1.0143 1.0274 1.0274 -0.0131 -1.28%
2024-03-06 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0276 1.0276 1.0344 1.0344 -0.0068 -0.66%
2024-03-04 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16%
2024-03-01 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0327 1.0327 1.0266 1.0266 0.0061 0.59%
2024-02-29 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0266 1.0266 0.9976 0.9976 0.0290 2.91%