天弘中证500指数型发起式基金净值查询(000962)
今天最新净值
1.0461
0.0111 1.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0043
0.0000 0.0022%
- 累计净值:1.0461
- 成立日期:2015-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:0.100亿份
- 最近份额:21.8339亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
近一月,天弘中证500指数型发起式(000962)基金累计收益率5.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0119 |
1.20% |
2024-03-27 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9924 |
0.9924 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0230 |
-2.27% |
2024-03-26 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-25 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0162 |
-1.57% |
2024-03-22 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0148 |
-1.41% |
2024-03-21 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0050 |
-0.47% |
2024-03-20 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0027 |
0.26% |
2024-03-19 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0090 |
-0.85% |
2024-03-18 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0136 |
1.30% |
2024-03-15 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0111 |
1.07% |
|
2024-03-14 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0042 |
-0.40% |
2024-03-13 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-03-12 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-03-11 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0166 |
1.62% |
2024-03-08 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0129 |
1.27% |
2024-03-07 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0131 |
-1.28% |
2024-03-06 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0068 |
-0.66% |
2024-03-04 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16% |
2024-03-01 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0061 |
0.59% |
2024-02-29 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0266 |
1.0266 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0290 |
2.91% |