天弘中证500指数型发起式基金净值查询(000962)
今天最新净值
1.0461
0.0111 1.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
-0.0001 -0.0120%
- 累计净值：1.0461
- 成立日期：2015-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：21.8339亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张子法 陈瑶
近一季,天弘中证500指数型发起式(000962)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0267 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0265 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0211 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0043 |
1.0043 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0119 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9924 |
0.9924 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0230 |
-2.27% |
| 2024-03-26 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0148 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0136 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0111 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-12 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0166 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0129 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0266 |
1.0266 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0290 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0219 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
1.0195 |
1.0195 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0204 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0556 |
5.99% |
| 2024-02-06 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9285 |
0.9285 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0634 |
7.33% |
| 2024-02-05 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0182 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.8833 |
0.8833 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0216 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0215 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0207 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0180 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0259 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0121 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0159 |
1.72% |
| 2024-01-22 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0438 |
-4.53% |
| 2024-01-19 |
000962 |
天弘中证500指数型发起式 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0081 |
-0.83% |
