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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券) - 基金主页(代码:675100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1744 0.0011 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4444
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.1169亿
最近资产：18.44亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-0.11%	-0.20%	0.24%	3.68%	9.62%	13.66%	48.30%
同类排名	53/838	642/850	637/856	521/854	47/803	134/693	88/603	-

西部利得得尊纯债A(675100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1738	-0.05%
2026-09-14	1.1744	0.09%
2026-09-11	1.1733	-0.05%
2026-09-10	1.1739	-0.08%
2026-09-09	1.1748	-0.09%
2026-09-08	1.1759	0.02%

西部利得得尊纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-02	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0400元

西部利得得尊纯债A基金动态

西部利得得尊纯债A 西部利得基金：没好业绩，没拳头产品，没明星基金经理，有一堆小微基金！

不过，侦探哥觉得对于权益和固收极不平衡的西部利得基金而言，要做好财富管理绝非易事。在财富管理转型这条路上，权益与固收发展较平衡的大基金公司都难言成功，何况是“权益跛脚”的西部利得基金呢？
标签：西部经理产品管理权益公司成立关联基金：西部利得成长精选混合西部利得得尊纯债A 西部利得多策略优选混合C 西部利得个股精选股票A 西部利得汇享债券A 西部利得聚禾混合A 西部利得聚兴一年定开混合A 西部利得事件驱动股票A
西部利得得尊纯债A 161人调整下半年现基金经理变动潮

除了公募内部的人才争夺战，大资管领域对专业投研人才的需求也成为分流公募人才的重要渠道。
标签：基金经理下半年关联基金：长盛同智优势混合(LOF) 西部利得得尊纯债A

西部利得得尊纯债A(675100)基金档案

基金代码	675100	基金简称	西部利得得尊纯债A	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-02-24	成立日期	2017-03-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	严志勇易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	18.44亿	最近份额	17.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%