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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

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今天最新净值 1.1743 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4443
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.1169亿
最近资产：18.44亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

近一周西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1741	1.4441	1.1743	1.4443	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1743	1.4443	1.1738	1.4438	0.0005	0.04%
2026-09-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1744	1.4444	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1744	1.4444	1.1733	1.4433	0.0011	0.09%
2026-09-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1733	1.4433	1.1739	1.4439	-0.0006	-0.05%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%