西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)
今天最新净值
1.1420
-0.0003 -0.03%
2025-12-24
- 累计净值：1.4120
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.1169亿
- 最近资产：13.67亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
近一季,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1430 |
1.4130 |
1.1420 |
1.4120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1420 |
1.4120 |
1.1423 |
1.4123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1423 |
1.4123 |
1.1417 |
1.4117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1417 |
1.4117 |
1.1407 |
1.4107 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1407 |
1.4107 |
1.1397 |
1.4097 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1397 |
1.4097 |
1.1383 |
1.4083 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1383 |
1.4083 |
1.1393 |
1.4093 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1393 |
1.4093 |
1.1396 |
1.4096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1396 |
1.4096 |
1.1394 |
1.4094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1394 |
1.4094 |
1.1404 |
1.4104 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-10 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1404 |
1.4104 |
1.1395 |
1.4095 |
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0.08% |
| 2025-12-09 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1395 |
1.4095 |
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1.4102 |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1402 |
1.4102 |
1.1397 |
1.4097 |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
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1.4097 |
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| 2025-12-04 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1381 |
1.4081 |
1.1398 |
1.4098 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1398 |
1.4098 |
1.1400 |
1.4100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1400 |
1.4100 |
1.1409 |
1.4109 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1409 |
1.4109 |
1.1405 |
1.4105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1405 |
1.4105 |
1.1392 |
1.4092 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1392 |
1.4092 |
1.1404 |
1.4104 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1404 |
1.4104 |
1.1426 |
1.4126 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1426 |
1.4126 |
1.1424 |
1.4124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1424 |
1.4124 |
1.1419 |
1.4119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1419 |
1.4119 |
1.1438 |
1.4138 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1438 |
1.4138 |
1.1441 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-19 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1441 |
1.4141 |
1.1438 |
1.4138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1438 |
1.4138 |
1.1445 |
1.4145 |
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-0.06% |
| 2025-11-17 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1445 |
1.4145 |
1.1457 |
1.4157 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1457 |
1.4157 |
1.1461 |
1.4161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1461 |
1.4161 |
1.1448 |
1.4148 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1448 |
1.4148 |
1.1448 |
1.4148 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1448 |
1.4148 |
1.1447 |
1.4147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1447 |
1.4147 |
1.1435 |
1.4135 |
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0.10% |
| 2025-11-07 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1435 |
1.4135 |
1.1434 |
1.4134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1434 |
1.4134 |
1.1431 |
1.4131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1431 |
1.4131 |
1.1418 |
1.4118 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1418 |
1.4118 |
1.1423 |
1.4123 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1423 |
1.4123 |
1.1411 |
1.4111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1411 |
1.4111 |
1.1395 |
1.4095 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1395 |
1.4095 |
1.1401 |
1.4101 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1401 |
1.4101 |
1.1390 |
1.4090 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1390 |
1.4090 |
1.1384 |
1.4084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1384 |
1.4084 |
1.1367 |
1.4067 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1367 |
1.4067 |
1.1357 |
1.4057 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1357 |
1.4057 |
1.1348 |
1.4048 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1348 |
1.4048 |
1.1350 |
1.4050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1350 |
1.4050 |
1.1333 |
1.4033 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1333 |
1.4033 |
1.1327 |
1.4027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1327 |
1.4027 |
1.1327 |
1.4027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1327 |
1.4027 |
1.1330 |
1.4030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1330 |
1.4030 |
1.1329 |
1.4029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1329 |
1.4029 |
1.1335 |
1.4035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1335 |
1.4035 |
1.1331 |
1.4031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1331 |
1.4031 |
1.1330 |
1.4030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1330 |
1.4030 |
1.1316 |
1.4016 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1316 |
1.4016 |
1.1308 |
1.4008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1308 |
1.4008 |
1.1293 |
1.3993 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1293 |
1.3993 |
1.1293 |
1.3993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1293 |
1.3993 |
1.1299 |
1.3999 |
-0.0006 |
-0.05% |
