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国泰润泰纯债债券 - 基金主页(代码:003457)

今天最新净值 1.0792 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2286
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0973亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:胡智磊 李铭一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% -0.02% 0.21% 0.78% 2.55% 4.63% 8.11% 24.95%
同类排名 2794/3093 614/3177 2840/3140 2732/3059 2432/2721 2139/2345 1769/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 分红 每份派现金0.0330元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0160元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分红 每份派现金0.0400元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0274元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 分红 每份派现金0.0049元
国泰润泰纯债债券(003457)基金档案
基金代码 003457 基金简称 国泰润泰纯债债券 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-02-27 成立日期 2017-03-01 基金类型
基金经理 胡智磊 李铭一 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 11.0973亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率