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永赢同利债券A - 基金主页(代码:007351)

今天最新净值 1.0735 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1194
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2870亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% 0.01% 0.26% 0.91% 2.60% 5.05% 8.10% 12.26%
同类排名 2609/3093 390/3177 2559/3140 2561/3059 2405/2721 2027/2345 1772/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0066元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分红 每份派现金0.0393元
永赢同利债券A(007351)基金档案
基金代码 007351 基金简称 永赢同利债券A 基金全称
发行日期 2019-04-29~2019-07-26 成立日期 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 15.2870亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率