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海富通中短债债券C - 基金主页(代码:007226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1451 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.9888亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.03%	0.10%	0.41%	2.02%	4.01%	6.99%	13.31%
同类排名	333/1152	544/1158	781/1158	436/1156	320/1129	330/1005	395/850	-

海富通中短债债券C(007226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1452	0.01%
2026-09-17	1.1451	0.01%
2026-09-16	1.1450	0.01%
2026-09-15	1.1449	0.01%
2026-09-14	1.1448	0.01%
2026-09-11	1.1447	0.00%

海富通中短债债券C(007226)基金档案

基金代码	007226	基金简称	海富通中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-06-21~2019-09-20	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	10.9888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%