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财通资管鸿益中短债债券A - 基金主页(代码:006360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1445 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：2018-09-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.1633亿
最近资产：24.83亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.14%	0.38%	1.77%	3.65%	6.65%	24.58%
同类排名	632/1152	544/1158	319/1158	579/1156	559/1129	529/1005	492/850	-

财通资管鸿益中短债债券A(006360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1446	0.01%
2026-09-17	1.1445	0.01%
2026-09-16	1.1444	0.01%
2026-09-15	1.1443	0.00%
2026-09-14	1.1443	0.02%
2026-09-11	1.1441	0.00%

财通资管鸿益中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0040元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	分红	每份派现金0.0040元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0080元

财通资管鸿益中短债债券A(006360)基金档案

基金代码	006360	基金简称	财通资管鸿益中短债债券A	基金全称
发行日期	2018-08-27~2018-08-29	成立日期	2018-09-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李杰	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	24.83亿元	最近份额	64.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%