博时富永3个月定开债基金净值查询(006582)
今天最新净值
1.0151
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2024-04-19
- 累计净值：1.1748
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9302亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李秋实
近一季,博时富永3个月定开债(006582)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0213 |
1.1810 |
1.0204 |
1.1801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0204 |
1.1801 |
1.0182 |
1.1779 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0182 |
1.1779 |
1.0174 |
1.1771 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0151 |
1.1748 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0161 |
1.1758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0154 |
1.1751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0149 |
1.1746 |
1.0144 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0144 |
1.1741 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0124 |
1.1721 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0116 |
1.1713 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0103 |
1.1700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
