博时富永3个月定开债(博时富永3个月定开债发起式)基金净值查询(006582)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2291
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8714亿
- 最近资产：25.01亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一季博时富永3个月定开债|博时富永3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富永3个月定开债(006582)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0093 |
1.2291 |
1.0129 |
1.2287 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0129 |
1.2287 |
1.0126 |
1.2284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0126 |
1.2284 |
1.0114 |
1.2272 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0114 |
1.2272 |
1.0117 |
1.2275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0117 |
1.2275 |
1.0118 |
1.2276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0118 |
1.2276 |
1.0108 |
1.2266 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0108 |
1.2266 |
1.0100 |
1.2258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0100 |
1.2258 |
1.0096 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0096 |
1.2254 |
1.0089 |
1.2247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0089 |
1.2247 |
1.0088 |
1.2246 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-07-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0088 |
1.2246 |
1.0087 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0087 |
1.2245 |
1.0088 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0088 |
1.2246 |
1.0085 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0085 |
1.2243 |
1.0084 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0084 |
1.2242 |
1.0078 |
1.2236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
1.2236 |
1.0078 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
1.2236 |
1.0076 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0076 |
1.2234 |
1.0083 |
1.2241 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0083 |
1.2241 |
1.0086 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0086 |
1.2244 |
1.0080 |
1.2238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0080 |
1.2238 |
1.0078 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
1.2236 |
1.0072 |
1.2230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0070 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0070 |
1.2228 |
1.0075 |
1.2233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0075 |
1.2233 |
1.0075 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-18 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0075 |
1.2233 |
1.0071 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0071 |
1.2229 |
1.0065 |
1.2223 |
0.0006 |
0.06% |
