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华夏鼎旺三个月定开债C基金净值查询(005214)

今天最新净值 1.2661 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2661
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 文世伦
近一季华夏鼎旺三个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎旺三个月定开债C(005214)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2675 1.2675 1.2673 1.2673 0.0002 0.02%
2024-03-27 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2673 1.2673 1.2670 1.2670 0.0003 0.02%
2024-03-26 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.00%
2024-03-25 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2670 1.2670 1.2671 1.2671 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2671 1.2671 1.2671 1.2671 0.0000 0.00%
2024-03-21 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2671 1.2671 1.2670 1.2670 0.0001 0.01%
2024-03-20 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2670 1.2670 1.2669 1.2669 0.0001 0.01%
2024-03-19 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2669 1.2669 1.2666 1.2666 0.0003 0.02%
2024-03-18 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2666 1.2666 1.2661 1.2661 0.0005 0.04%
2024-03-15 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2661 1.2661 1.2657 1.2657 0.0004 0.03%
2024-03-14 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2657 1.2657 1.2659 1.2659 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2659 1.2659 1.2663 1.2663 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2663 1.2663 1.2668 1.2668 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2668 1.2668 1.2668 1.2668 0.0000 0.00%
2024-03-08 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2668 1.2668 1.2668 1.2668 0.0000 0.00%
2024-03-07 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2668 1.2668 1.2666 1.2666 0.0002 0.02%
2024-03-06 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2024-03-05 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2663 1.2663 1.2664 1.2664 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2664 1.2664 1.2662 1.2662 0.0002 0.02%
2024-03-01 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2662 1.2662 1.2666 1.2666 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
2024-02-28 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2663 1.2663 1.2662 1.2662 0.0001 0.01%
2024-02-27 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2662 1.2662 1.2661 1.2661 0.0001 0.01%
2024-02-26 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2661 1.2661 1.2658 1.2658 0.0003 0.02%
2024-02-23 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2658 1.2658 1.2653 1.2653 0.0005 0.04%
2024-02-22 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2653 1.2653 1.2649 1.2649 0.0004 0.03%
2024-02-21 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2649 1.2649 1.2645 1.2645 0.0004 0.03%
2024-02-20 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2645 1.2645 1.2640 1.2640 0.0005 0.04%
2024-02-19 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2640 1.2640 1.2631 1.2631 0.0009 0.07%
2024-02-08 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2631 1.2631 1.2628 1.2628 0.0003 0.02%
2024-02-07 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2628 1.2628 1.2626 1.2626 0.0002 0.02%
2024-02-06 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2626 1.2626 1.2629 1.2629 -0.0003 -0.02%
2024-02-05 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2629 1.2629 1.2622 1.2622 0.0007 0.06%
2024-02-02 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2622 1.2622 1.2620 1.2620 0.0002 0.02%
2024-02-01 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2620 1.2620 1.2619 1.2619 0.0001 0.01%
2024-01-31 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2619 1.2619 1.2615 1.2615 0.0004 0.03%
2024-01-30 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2615 1.2615 1.2608 1.2608 0.0007 0.06%
2024-01-29 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2608 1.2608 1.2605 1.2605 0.0003 0.02%
2024-01-26 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2605 1.2605 1.2604 1.2604 0.0001 0.01%
2024-01-25 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2604 1.2604 1.2600 1.2600 0.0004 0.03%
2024-01-24 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2024-01-23 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2024-01-22 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2600 1.2600 1.2594 1.2594 0.0006 0.05%
2024-01-19 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2594 1.2594 1.2591 1.2591 0.0003 0.02%
2024-01-18 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2591 1.2591 1.2588 1.2588 0.0003 0.02%
2024-01-17 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2588 1.2588 1.2586 1.2586 0.0002 0.02%
2024-01-16 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2586 1.2586 1.2586 1.2586 0.0000 0.00%
2024-01-15 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2586 1.2586 1.2583 1.2583 0.0003 0.02%
2024-01-12 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2583 1.2583 1.2584 1.2584 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2584 1.2584 1.2583 1.2583 0.0001 0.01%
2024-01-10 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2583 1.2583 1.2585 1.2585 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2585 1.2585 1.2581 1.2581 0.0004 0.03%
2024-01-08 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2581 1.2581 1.2578 1.2578 0.0003 0.02%
2024-01-05 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2578 1.2578 1.2574 1.2574 0.0004 0.03%
2024-01-04 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2574 1.2574 1.2572 1.2572 0.0002 0.02%
2024-01-03 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2572 1.2572 1.2574 1.2574 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2574 1.2574 1.2573 1.2573 0.0001 0.01%
2023-12-29 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.2573 1.2573 1.2568 1.2568 0.0005 0.04%