收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.79% | -0.04% | 0.26% | 1.12% | 3.54% | 6.19% | 11.19% | 20.99% |
同类排名 | 345/828 | 492/837 | 526/836 | 317/824 | 270/739 | 183/509 | 41/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0502元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3510 | 0.90% |
招商社会责任混合A | 0.7485 | 0.78% |
招商社会责任混合C | 0.7463 | 0.78% |
招商社会责任混合D | 0.7484 | 0.78% |