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招商鑫悦中短债A - 基金主页(代码:006629)

今天最新净值 1.1255 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2014
  • 成立日期:2018-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:62.4553亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 郭敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.04% 0.26% 1.12% 3.54% 6.19% 11.19% 20.99%
同类排名 345/828 492/837 526/836 317/824 270/739 183/509 41/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分红 每份派现金0.0157元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分红 每份派现金0.0502元
招商鑫悦中短债A基金动态
招商鑫悦中短债A(006629)基金档案
基金代码 006629 基金简称 招商鑫悦中短债A 基金全称
发行日期 2018-11-22~2018-11-28 成立日期 2018-11-30 基金类型
基金经理 刘万锋 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 62.4553亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率